| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 39 530.00 | 84 001.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 722.00 | 12 022.00 | 9 700.00 | 21 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 253.00 | 51 552.00 | 153 700.00 | 205 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 996.00 | 51 552.00 | 326 444.00 | 377 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 010.00 | 1 777.00 | | 27 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | 25 233.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 115 732.00 | 82 010.00 | | 115 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 133 630.00 | | 93 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 11 480.00 | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 881.00 | 80 168.00 | | 90 881.00 |
EA Autres dettes | | 24 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 712.00 | 249 958.00 | | 210 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 444.00 | 331 969.00 | | 326 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 25 035.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 468.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 359.00 | 571 701.00 | | 535 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 638.00 | 546 468.00 | | 501 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 722.00 | 25 233.00 | | 33 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 106.00 | 10 445.00 | | 41 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 294.00 | 8 235.00 | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 2 210.00 | | 9 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |