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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 734.00 | 2 056.00 | 30 678.00 | 32 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 869 122.00 | | 54 869 122.00 | 54 869 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 901 856.00 | 2 056.00 | 54 899 800.00 | 54 901 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 346.00 | | 1 219 346.00 | 1 219 346.00 |
BZ Autres créances | 132 212 097.00 | | 132 212 097.00 | 132 212 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 550 234.00 | | 25 550 234.00 | 25 550 234.00 |
CF Disponibilités | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 160 004.00 | | 159 160 004.00 | 159 160 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 061 860.00 | 2 056.00 | 214 059 804.00 | 214 061 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 177 487.00 | 29 177 487.00 | | 29 177 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 427.00 | 616 790.00 | | 651 427.00 |
DH Report à nouveau | 11 773 906.00 | 11 115 801.00 | | 11 773 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 925.00 | 692 742.00 | | -315 925.00 |
DL TOTAL (I) | 41 286 895.00 | 41 602 820.00 | | 41 286 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 534.00 | 1 019 482.00 | | 1 010 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 534.00 | 1 019 482.00 | | 1 010 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 871 088.00 | 36 483 043.00 | | 168 871 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 540.00 | 276 304.00 | | 2 660 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 992.00 | 68 391.00 | | 227 992.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 764.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 762 375.00 | 36 828 503.00 | | 171 762 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 059 804.00 | 79 450 805.00 | | 214 059 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 949.00 | 8 503.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949.00 | 8 503.00 | | 8 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 925.00 | 692 742.00 | | -315 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 436 051.00 | | 26 593 250.00 | 28 436 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 446.00 | 54 869 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 446.00 | 54 901 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 30 000.00 | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 433 317.00 | | 26 563 250.00 | 28 433 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 482.00 | | 8 948.00 | 1 019 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 482.00 | | 8 948.00 | 1 019 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 539.00 | 2 660 539.00 | | 2 660 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 346.00 | | | 1 219 346.00 |
VB T. V. A. | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
VC Groupe et associés | 131 757 889.00 | | | 131 757 889.00 |
VI Groupe et associés | 168 871 085.00 | 467 754.00 | 168 403 331.00 | 168 871 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 431 443.00 | 2 072 404.00 | 131 359 038.00 | 133 431 443.00 |
VW T.V.A. | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 762 375.00 | 3 359 044.00 | 168 403 331.00 | 171 762 375.00 |