| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 280.00 | 3 553.00 | 32 727.00 | 36 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 267 600.00 | 23 966 221.00 | 177 301 379.00 | 201 267 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BZ Autres créances | 1 458 010.00 | | 1 458 010.00 | 1 458 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 805.00 | | 425 805.00 | 425 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 603.00 | | 2 055 603.00 | 2 055 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 323 203.00 | 23 966 221.00 | 179 356 982.00 | 203 323 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 231 320.00 | 23 962 668.00 | 177 268 652.00 | 201 231 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 177 487.00 | 29 177 487.00 | | 29 177 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 631.00 | 669 631.00 | | 669 631.00 |
DG Autres réserves | 1 223 703.00 | 11 803 865.00 | | 1 223 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 745 514.00 | -10 580 162.00 | | -8 745 514.00 |
DL TOTAL (I) | 22 325 307.00 | 31 070 821.00 | | 22 325 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 704 289.00 | 159 787 949.00 | | 156 704 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 461.00 | 318 218.00 | | 147 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 923.00 | 165 973.00 | | 179 923.00 |
EA Autres dettes | | 9 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 031 674.00 | 160 281 263.00 | | 157 031 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 356 982.00 | 191 352 085.00 | | 179 356 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 745 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 651 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 205 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 445 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 923.00 | 10 694 824.00 | | 2 448 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194 438.00 | 21 274 986.00 | | 11 194 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 745 514.00 | -10 580 162.00 | | -8 745 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 199 879.00 | | 18 822 765.00 | 200 199 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 045 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 755 044.00 | 201 231 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 755 044.00 | 201 267 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | | 957.00 | 35 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 164 557.00 | | 18 821 808.00 | 200 164 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 1 774.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 774.00 | | 1 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 216 000.00 | 7 746 668.00 | | 16 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 216 000.00 | 7 746 668.00 | | 16 216 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 746 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 704 289.00 | 1 832 741.00 | 154 871 548.00 | 156 704 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 836 588.00 | 1 402 471.00 | 114 434 117.00 | 115 836 588.00 |
UX Autres créances clients | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 138 935.00 | | | 6 138 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206 516.00 | | | 4 206 516.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 466 386.00 | 3 032 268.00 | 114 434 117.00 | 117 466 386.00 |
VW T.V.A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 031 674.00 | 2 160 126.00 | 154 871 548.00 | 157 031 674.00 |