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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 3 794.00 | 30 958.00 | 34 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 561 726.00 | | 114 561 726.00 | 114 561 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 991 209.00 | 28 189 462.00 | 171 801 747.00 | 199 991 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 532 888.00 | | 532 888.00 | 532 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 352.00 | | 557 352.00 | 557 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 548 561.00 | 28 189 462.00 | 172 359 099.00 | 200 548 561.00 |
CU Autres participations | 85 394 731.00 | 28 185 668.00 | 57 209 063.00 | 85 394 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 177 487.00 | 29 177 487.00 | | 29 177 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 631.00 | 669 631.00 | | 669 631.00 |
DG Autres réserves | 22 706.00 | 1 223 703.00 | | 22 706.00 |
DH Report à nouveau | -7 544 517.00 | | | -7 544 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 552 083.00 | -8 745 514.00 | | -5 552 083.00 |
DL TOTAL (I) | 16 773 225.00 | 22 325 307.00 | | 16 773 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 259 671.00 | 156 704 289.00 | | 155 259 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 193.00 | 147 461.00 | | 41 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 894.00 | 179 923.00 | | 284 894.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 585 874.00 | 157 031 674.00 | | 155 585 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 359 099.00 | 179 356 982.00 | | 172 359 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 259 671.00 | | | 155 259 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 234.00 | | 1 057 234.00 | 1 057 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 234.00 | | 1 057 234.00 | 1 057 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 223 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 552 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 721.00 | 2 448 923.00 | | 2 446 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 803.00 | 11 194 437.00 | | 7 998 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 552 083.00 | -8 745 514.00 | | -5 552 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 783 685.00 | 199 956 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 34 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 231 320.00 | | 10 508 822.00 | 201 231 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 1 769.00 | 1 529.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 1 769.00 | 1 529.00 | 3 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962 668.00 | 4 223 000.00 | 28 185 668.00 | 23 962 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 962 668.00 | 4 223 000.00 | 28 185 668.00 | 23 962 668.00 |
UG ‐ Financières | | 4 223 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 259 671.00 | 1 842 821.00 | 153 416 851.00 | 155 259 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 561 726.00 | 1 370 643.00 | 113 191 084.00 | 114 561 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 586 190.00 | 1 395 107.00 | 113 191 084.00 | 114 586 190.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 585 874.00 | 2 169 024.00 | 153 416 851.00 | 155 585 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851 744.00 | 721 222.00 | | 851 744.00 |
ST Autres comptes | 70 564.00 | 45 281.00 | | 70 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 3 639.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 296.00 | 207 618.00 | | 216 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |