| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 734.00 | 2 734.00 | 30 000.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 599 034.00 | 2 734.00 | 61 596 300.00 | 61 599 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
BZ Autres créances | 128 441 456.00 | | 128 441 456.00 | 128 441 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 863.00 | | 607 863.00 | 607 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 288 972.00 | | 129 288 972.00 | 129 288 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 888 005.00 | 2 734.00 | 190 885 271.00 | 190 888 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 566 300.00 | | 61 566 300.00 | 61 566 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 177 487.00 | 29 177 487.00 | | 29 177 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 427.00 | 651 427.00 | | 651 427.00 |
DH Report à nouveau | 11 457 981.00 | 11 773 906.00 | | 11 457 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 621.00 | -315 925.00 | | 284 621.00 |
DL TOTAL (I) | 41 571 516.00 | 41 286 895.00 | | 41 571 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 231.00 | 1 010 534.00 | | 2 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231.00 | 1 010 534.00 | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 005 753.00 | 168 871 086.00 | | 148 005 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 368.00 | 2 660 540.00 | | 1 198 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 404.00 | 227 991.00 | | 107 404.00 |
EA Autres dettes | | 2 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 311 525.00 | 171 762 375.00 | | 149 311 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 885 271.00 | 214 059 804.00 | | 190 885 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 119 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 303.00 | 8 949.00 | | 1 008 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 827.00 | | | 213 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 476.00 | 8 949.00 | | 794 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 313.00 | 2 777 893.00 | | 2 798 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 691.00 | 3 093 818.00 | | 2 513 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 621.00 | -315 925.00 | | 284 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 901 855.00 | | 6 697 178.00 | 54 901 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 566 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 599 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 869 121.00 | | 6 697 178.00 | 54 869 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 533.00 | | 1 008 303.00 | 1 010 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 533.00 | | 1 008 303.00 | 1 010 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 008 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 367.00 | 1 198 367.00 | | 1 198 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
UX Autres créances clients | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
VB T. V. A. | 394 642.00 | | | 394 642.00 |
VC Groupe et associés | 128 044 583.00 | | | 128 044 583.00 |
VI Groupe et associés | 148 005 753.00 | 469 898.00 | 147 535 855.00 | 148 005 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 681 109.00 | 1 032 663.00 | 127 648 445.00 | 128 681 109.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 311 524.00 | 1 775 669.00 | 147 535 855.00 | 149 311 524.00 |