| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 323.00 | 5.00 | 35 318.00 | 35 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 620 603.00 | 5.00 | 68 620 598.00 | 68 620 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 964.00 | | 332 964.00 | 332 964.00 |
BZ Autres créances | 146 231 602.00 | | 146 231 602.00 | 146 231 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 751 947.00 | | 15 751 947.00 | 15 751 947.00 |
CF Disponibilités | 3 494 132.00 | | 3 494 132.00 | 3 494 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 810 645.00 | | 165 810 645.00 | 165 810 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 431 248.00 | 5.00 | 234 431 243.00 | 234 431 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 067 266.00 | | 68 067 266.00 | 68 067 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 177 487.00 | 29 177 487.00 | | 29 177 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 658.00 | 651 427.00 | | 665 658.00 |
DG Autres réserves | 11 728 371.00 | | | 11 728 371.00 |
DH Report à nouveau | | 11 457 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | 284 621.00 | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 41 650 984.00 | 41 571 516.00 | | 41 650 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 382 795.00 | 148 005 753.00 | | 192 382 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 756.00 | 1 198 368.00 | | 251 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 670.00 | 107 404.00 | | 139 670.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 780 260.00 | 149 311 525.00 | | 192 780 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 431 243.00 | 190 885 271.00 | | 234 431 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 1 008 303.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 794 476.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 951.00 | 2 798 313.00 | | 1 439 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 483.00 | 2 513 692.00 | | 1 360 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 468.00 | 284 621.00 | | 79 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 599 033.00 | | 7 024 304.00 | 61 599 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 585 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 68 620 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 35 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | 5 322.00 | 32 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 566 299.00 | | 7 018 981.00 | 61 566 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 275 469.00 | 275 469.00 | | 275 469.00 |
VC Groupe et associés | 145 954 768.00 | 143 766.00 | 145 811 002.00 | 145 954 768.00 |
VI Groupe et associés | 192 382 795.00 | 178 816.00 | 192 203 979.00 | 192 382 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 582 580.00 | 753 564.00 | 145 829 016.00 | 146 582 580.00 |
VW T.V.A. | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 780 259.00 | 576 280.00 | 192 203 979.00 | 192 780 259.00 |