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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 710.00 | 26 396.00 | 66 314.00 | 92 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 433.00 | 33 598.00 | 74 834.00 | 108 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BN En cours de production de biens | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 243.00 | | 695 243.00 | 695 243.00 |
BZ Autres créances | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CF Disponibilités | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 124.00 | | 1 111 124.00 | 1 111 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 557.00 | 33 598.00 | 1 185 959.00 | 1 219 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DL TOTAL (I) | 450 755.00 | | | 450 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 638.00 | | | 566 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 421.00 | | | 705 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 959.00 | | | 1 185 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 421.00 | | | 705 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899.00 | | 72 822.00 | 51 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 280.00 | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 288.00 | 108 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 99 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | | 64 302.00 | 45 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 8 520.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 098.00 | 6 508.00 | 10 008.00 | 37 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | 6 508.00 | 10 008.00 | 36 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 874.00 | 6 884.00 | 19 975.00 | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | 6 884.00 | 19 975.00 | 42 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 884.00 | 19 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 638.00 | 566 638.00 | | 566 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 695 243.00 | | | 695 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 236.00 | 778 716.00 | 8 520.00 | 787 236.00 |
VW T.V.A. | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 421.00 | 705 421.00 | | 705 421.00 |