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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 8 317.00 | 2 380.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 170.00 | 64 934.00 | 43 235.00 | 108 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 635.00 | 73 549.00 | 54 086.00 | 127 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BN En cours de production de biens | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 815.00 | 41 075.00 | 762 740.00 | 803 815.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 885 821.00 | | 885 821.00 | 885 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 974.00 | 41 075.00 | 1 837 898.00 | 1 878 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 609.00 | 114 624.00 | 1 891 984.00 | 2 006 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 304 378.00 | 256 276.00 | | 304 378.00 |
DH Report à nouveau | 350 768.00 | 350 768.00 | | 350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 48 102.00 | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 709 306.00 | 663 533.00 | | 709 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299.00 | 42 261.00 | | 2 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299.00 | 42 261.00 | | 2 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | 18 200.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 962.00 | 757 722.00 | | 497 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 710.00 | 141 507.00 | | 151 710.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 379.00 | 917 430.00 | | 1 180 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 984.00 | 1 623 224.00 | | 1 891 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 678.00 | 899 230.00 | | 1 130 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 3 249 161.00 | | 3 249 161.00 | 3 249 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 936.00 | | 3 249 936.00 | 3 249 936.00 |
FM Production stockée | | | -57 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 556.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 556.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -556.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 13 276.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 844.00 | 3 625 400.00 | | 3 253 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 072.00 | 3 577 298.00 | | 3 208 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | 48 102.00 | | 45 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 261.00 | 1 114.00 | 41 076.00 | 42 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 261.00 | 1 114.00 | 41 076.00 | 42 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 963.00 | 497 963.00 | | 497 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 745 137.00 | 745 137.00 | | 745 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 480 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 102.00 | 830 632.00 | 8 470.00 | 839 102.00 |
VW T.V.A. | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 680.00 | 1 130 680.00 | 20 000.00 | 1 150 680.00 |