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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 36 605.00 | 56 825.00 | 93 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 153.00 | 43 808.00 | 65 345.00 | 109 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BN En cours de production de biens | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 966.00 | | 752 966.00 | 752 966.00 |
BZ Autres créances | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CF Disponibilités | 366 849.00 | | 366 849.00 | 366 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 466.00 | | 1 317 466.00 | 1 317 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 619.00 | 43 808.00 | 1 382 811.00 | 1 426 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DL TOTAL (I) | 522 497.00 | | | 522 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 001.00 | | | 649 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 418.00 | | | 838 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 811.00 | | | 1 382 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 418.00 | | | 838 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 3 232 687.00 | | 3 232 687.00 | 3 232 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 922.00 | | 3 233 922.00 | 3 233 922.00 |
FM Production stockée | | | 42 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 286.00 | | | 3 294 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 544.00 | | | 3 202 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 433.00 | | 720.00 | 108 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 615.00 | | 720.00 | 99 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 598.00 | 10 209.00 | | 33 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 10 209.00 | | 33 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 783.00 | | 7 887.00 | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 783.00 | | 7 887.00 | 29 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 001.00 | 649 001.00 | | 649 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 752 966.00 | | | 752 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 592.00 | 820 072.00 | 8 520.00 | 828 592.00 |
VW T.V.A. | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 418.00 | 838 418.00 | | 838 418.00 |