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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 7 252.00 | 1 176.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 55 511.00 | 41 675.00 | 97 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 433.00 | 63 060.00 | 51 372.00 | 114 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BN En cours de production de biens | 189 226.00 | | 189 226.00 | 189 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 074.00 | | 963 074.00 | 963 074.00 |
BZ Autres créances | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CF Disponibilités | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 852.00 | | 1 571 852.00 | 1 571 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 285.00 | 63 060.00 | 1 623 224.00 | 1 686 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
DH Report à nouveau | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 663 533.00 | | | 663 533.00 |
DP Provisions pour risques | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 722.00 | | | 757 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 430.00 | | | 917 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 224.00 | | | 1 623 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 230.00 | | | 899 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FG Production vendue services | 3 507 579.00 | | 3 507 579.00 | 3 507 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 046.00 | | 3 510 046.00 | 3 510 046.00 |
FM Production stockée | | | 83 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 400.00 | | | 3 625 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 298.00 | | | 3 577 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 909.00 | | 1 523.00 | 112 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 091.00 | | 1 523.00 | 104 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 391.00 | 9 669.00 | | 53 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 9 669.00 | | 53 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 122.00 | | 23 861.00 | 66 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 122.00 | | 23 861.00 | 66 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 722.00 | 757 722.00 | | 757 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 963 074.00 | 963 074.00 | | 963 074.00 |
VB T. V. A. | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 937.00 | 1 094 417.00 | 8 520.00 | 1 102 937.00 |
VW T.V.A. | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |