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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 9 595.00 | 1 752.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 420.00 | 77 279.00 | 39 140.00 | 116 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 536.00 | 87 172.00 | 49 363.00 | 136 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BN En cours de production de biens | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 024.00 | 49 877.00 | 755 146.00 | 805 024.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 653 323.00 | | 653 323.00 | 653 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 283.00 | 49 877.00 | 1 557 406.00 | 1 607 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 819.00 | 137 050.00 | 1 606 769.00 | 1 743 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 350 151.00 | 304 378.00 | | 350 151.00 |
DH Report à nouveau | 350 768.00 | 350 768.00 | | 350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 957.00 | 45 772.00 | | 107 957.00 |
DL TOTAL (I) | 817 263.00 | 709 306.00 | | 817 263.00 |
DP Provisions pour risques | 8 483.00 | 2 299.00 | | 8 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 483.00 | 2 299.00 | | 8 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 762.00 | 500 000.00 | | 13 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 899.00 | 29 700.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 085.00 | 497 962.00 | | 561 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 464.00 | 151 710.00 | | 167 464.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | 1 005.00 | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 022.00 | 1 180 379.00 | | 781 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 769.00 | 1 891 984.00 | | 1 606 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 3 662 601.00 | | 3 662 601.00 | 3 662 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 706.00 | | 3 664 706.00 | 3 664 706.00 |
FM Production stockée | | | -39 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 006.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 006.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 006.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 12 929.00 | | 35 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 760.00 | 3 253 844.00 | | 3 646 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 803.00 | 3 208 072.00 | | 3 538 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 957.00 | 45 772.00 | | 107 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299.00 | 6 185.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 6 185.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 085.00 | 561 085.00 | | 561 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 746 345.00 | 746 345.00 | | 746 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 10 003.00 | 3 759.00 | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 596.00 | 828 126.00 | 8 470.00 | 836 596.00 |
VW T.V.A. | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 123.00 | 756 363.00 | 3 759.00 | 760 123.00 |