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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 123.00 | 50 287.00 | 5 836.00 | 56 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 163.00 | 182 810.00 | 22 353.00 | 205 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 934.00 | 238 539.00 | 31 395.00 | 269 934.00 |
BT Marchandises | 237 314.00 | | 237 314.00 | 237 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 590.00 | 13 777.00 | 225 814.00 | 239 590.00 |
BZ Autres créances | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
CF Disponibilités | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 508.00 | 13 777.00 | 669 731.00 | 683 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 442.00 | 252 316.00 | 701 126.00 | 953 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
DH Report à nouveau | -116 949.00 | -87 002.00 | | -116 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 820.00 | -29 947.00 | | -59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 265 893.00 | 325 713.00 | | 265 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 184.00 | 40 000.00 | | 50 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 283.00 | 140 461.00 | | 137 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | 113 801.00 | | 180 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | 41 254.00 | | 50 903.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | 12 188.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 233.00 | 347 704.00 | | 435 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 126.00 | 673 418.00 | | 701 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 228.00 | | 817 228.00 | 817 228.00 |
FD Production vendue biens | | 1 464.00 | 1 464.00 | |
FG Production vendue services | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 101.00 | 1 464.00 | 860 566.00 | 859 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 12.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 038.00 | 754 432.00 | | 867 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 858.00 | 784 379.00 | | 926 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 820.00 | -29 947.00 | | -59 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 005.00 | 2 668.00 | 269 934.00 | 269 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 357.00 | 2 668.00 | 261 286.00 | 260 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 625.00 | 14 955.00 | 1 041.00 | 224 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 183.00 | 14 955.00 | 1 041.00 | 219 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | | 2 214.00 | 15 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 991.00 | | 2 214.00 | 15 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 991.00 | | 2 214.00 | 15 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | 180 780.00 | | 180 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 574.00 | 364 574.00 | | 364 574.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 233.00 | 435 233.00 | | 435 233.00 |