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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 833.00 | 2 296.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 992.00 | 81 117.00 | 3 876.00 | 84 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 945.00 | 217 284.00 | 39 662.00 | 256 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 091.00 | 305 052.00 | 49 039.00 | 354 091.00 |
BT Marchandises | 371 210.00 | | 371 210.00 | 371 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 066.00 | 14 709.00 | 155 357.00 | 170 066.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 063.00 | 14 709.00 | 650 354.00 | 665 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 153.00 | 319 760.00 | 699 393.00 | 1 019 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 480.00 | 391 859.00 | | 430 480.00 |
DH Report à nouveau | | -93 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 095.00 | 154 695.00 | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 501 575.00 | 496 880.00 | | 501 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 276.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 894.00 | 17 300.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 880.00 | 251 327.00 | | 132 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 917.00 | 64 933.00 | | 47 917.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 1 177.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 818.00 | 335 014.00 | | 197 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 393.00 | 831 894.00 | | 699 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 818.00 | 335 014.00 | | 197 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 639.00 | 11 413.00 | | 293 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 104.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 925.00 | 11 309.00 | | 287 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 753.00 | 198 753.00 | | 198 753.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |