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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 1 225.00 | 1 904.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 304.00 | 82 574.00 | 2 730.00 | 85 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 855.00 | 223 605.00 | 36 249.00 | 259 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 312.00 | 313 222.00 | 44 090.00 | 357 312.00 |
BT Marchandises | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 121.00 | 14 709.00 | 198 412.00 | 213 121.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 346.00 | 14 709.00 | 668 638.00 | 683 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 658.00 | 327 931.00 | 712 727.00 | 1 040 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 575.00 | 430 480.00 | | 437 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 618.00 | 27 095.00 | | 36 618.00 |
DL TOTAL (I) | 518 193.00 | 501 575.00 | | 518 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 151.00 | 11 894.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 132 893.00 | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | 48 440.00 | | 54 695.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 5 147.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 534.00 | 198 414.00 | | 194 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 727.00 | 699 988.00 | | 712 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 534.00 | 197 818.00 | | 194 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 091.00 | | 8 955.00 | 354 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 357 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 348 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 066.00 | | 8 955.00 | 345 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 052.00 | 13 904.00 | 5 733.00 | 305 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 234.00 | 13 904.00 | 5 733.00 | 299 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 573.00 | 224 573.00 | | 224 573.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |