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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 714.00 | 104.00 | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 441.00 | 2 688.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 382.00 | 77 850.00 | 6 532.00 | 84 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 404.00 | 209 634.00 | 35 770.00 | 245 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 938.00 | 293 639.00 | 48 300.00 | 341 938.00 |
BT Marchandises | 398 942.00 | | 398 942.00 | 398 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 109.00 | 14 709.00 | 286 401.00 | 301 109.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 303.00 | 14 709.00 | 783 594.00 | 798 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 241.00 | 308 347.00 | 831 894.00 | 1 140 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 859.00 | 391 859.00 | | 391 859.00 |
DH Report à nouveau | -93 675.00 | -176 769.00 | | -93 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 695.00 | 83 094.00 | | 154 695.00 |
DL TOTAL (I) | 496 880.00 | 342 184.00 | | 496 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 232.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 59 853.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | 181 494.00 | | 251 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 69 229.00 | | 64 933.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 30 650.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 014.00 | 341 458.00 | | 335 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 894.00 | 683 643.00 | | 831 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 014.00 | 341 458.00 | | 335 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 685.00 | | 24 253.00 | 317 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 376.00 | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 037.00 | | 23 877.00 | 309 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 570.00 | 16 046.00 | | 281 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 272.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 128.00 | 15 774.00 | | 276 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | 932.00 | | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 777.00 | 932.00 | | 13 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777.00 | 932.00 | | 13 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | 251 327.00 | | 251 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 283 514.00 | 283 514.00 | | 283 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 955.00 | 348 955.00 | | 348 955.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 014.00 | 335 014.00 | | 335 014.00 |