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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 49.00 | 3 080.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 796.00 | 53 906.00 | 2 890.00 | 56 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 506.00 | 192 101.00 | 26 405.00 | 218 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 079.00 | 251 498.00 | 45 581.00 | 297 079.00 |
BT Marchandises | 231 677.00 | | 231 677.00 | 231 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 967.00 | 13 777.00 | 248 191.00 | 261 967.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CF Disponibilités | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 838.00 | 13 777.00 | 638 061.00 | 651 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 917.00 | 265 274.00 | 683 643.00 | 948 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 859.00 | 398 662.00 | | 391 859.00 |
DH Report à nouveau | -176 769.00 | -116 949.00 | | -176 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | -59 820.00 | | 83 094.00 |
DL TOTAL (I) | 342 184.00 | 265 893.00 | | 342 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 50 184.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 853.00 | 141 483.00 | | 59 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 494.00 | 180 780.00 | | 181 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | 50 903.00 | | 69 229.00 |
EA Autres dettes | 30 650.00 | 11 882.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 458.00 | 435 233.00 | | 341 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 643.00 | 701 126.00 | | 683 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 458.00 | 435 233.00 | | 341 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 625.00 | | 824 625.00 | 824 625.00 |
FD Production vendue biens | | 3 668.00 | 3 668.00 | |
FG Production vendue services | 39 761.00 | 50 927.00 | 90 688.00 | 39 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 386.00 | 54 595.00 | 918 981.00 | 864 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 070.00 | 974.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 974.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 788.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | 186.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 677.00 | 867 038.00 | | 934 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 583.00 | 926 858.00 | | 851 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 094.00 | -59 820.00 | | 83 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 934.00 | | 248 767.00 | 269 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 622.00 | 12 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 622.00 | 297 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 286.00 | | 17 145.00 | 261 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 231 622.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 539.00 | 12 959.00 | | 238 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 097.00 | 12 959.00 | | 233 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 494.00 | 181 494.00 | | 181 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 458.00 | 341 458.00 | | 341 458.00 |