| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AN Terrains | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
AP Constructions | 473 840.00 | 146 966.00 | 326 874.00 | 473 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 35 511.00 | 401.00 | 35 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BF Prêts | 1 913 404.00 | | 1 913 404.00 | 1 913 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 891.00 | 794 824.00 | 3 302 067.00 | 4 096 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 401.00 | 6 415.00 | 284 986.00 | 291 401.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 4 371 882.00 | | 4 371 882.00 | 4 371 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 197.00 | 6 415.00 | 4 664 782.00 | 4 671 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 088.00 | 801 239.00 | 7 966 849.00 | 8 768 088.00 |
CU Autres participations | 1 301 994.00 | 604 465.00 | 697 529.00 | 1 301 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926 228.00 | 7 926 228.00 | | 7 926 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 279.00 | 702 780.00 | | 1 305 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 465.00 | 602 499.00 | | 561 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207 427.00 | 6 645 962.00 | | 7 207 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 493.00 | 130 864.00 | | 159 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 493.00 | 130 864.00 | | 159 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 068.00 | 360 730.00 | | 323 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 23 053.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 987.00 | 184 464.00 | | 254 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 929.00 | 639 289.00 | | 599 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 849.00 | 7 416 115.00 | | 7 966 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 906 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 793.00 | | | 1 196 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 793.00 | 13.00 | | 1 196 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 623.00 | 6 128.00 | | 46 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 657.00 | | | 503 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 280.00 | 6 128.00 | | 550 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 513.00 | -6 115.00 | | 646 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 530.00 | 1 083 084.00 | | 2 256 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 065.00 | 1 685 583.00 | | 1 695 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 465.00 | -602 499.00 | | 561 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 289.00 | | 9 245.00 | 5 076 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 268.00 | 3 255 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 643.00 | 4 096 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 375.00 | 833 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 641.00 | | 3 240.00 | 1 649 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 767.00 | | 6 005.00 | 3 418 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 995.00 | 15 139.00 | 318 775.00 | 493 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113.00 | 15 139.00 | 318 775.00 | 486 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 864.00 | 28 630.00 | | 130 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 465.00 | 6 415.00 | | 604 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 328.00 | 35 045.00 | | 735 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 044.00 | | | 309 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -16 023.00 | -16 023.00 | | -16 023.00 |
UP Prêts | 1 913 404.00 | | | 1 913 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 1 052.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 288 804.00 | | | 288 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 003.00 | 314 682.00 | 1 915 321.00 | 2 230 003.00 |
VW T.V.A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 929.00 | 290 884.00 | | 599 929.00 |