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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BF Prêts | 1 341 639.00 | | 1 341 639.00 | 1 341 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 742.00 | 604 465.00 | 2 078 277.00 | 2 682 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | 8 999.00 | 2 162.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 4 309 493.00 | | 4 309 493.00 | 4 309 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 350 957.00 | 8 999.00 | 4 341 958.00 | 4 350 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 699.00 | 613 463.00 | 6 420 236.00 | 7 033 699.00 |
CU Autres participations | 1 301 994.00 | 604 465.00 | 697 529.00 | 1 301 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926 228.00 | 7 926 228.00 | | 7 926 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 630.00 | -743 814.00 | | -1 592 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | -848 816.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 665.00 | 6 358 611.00 | | 6 400 665.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 155 786.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 203 285.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 99.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 571.00 | 359 705.00 | | 19 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 236.00 | 6 877 809.00 | | 6 420 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 995.00 | 40 000.00 | | 83 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 116.00 | 40 000.00 | | 135 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 2 598.00 | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 090.00 | 526 002.00 | | 80 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 373.00 | 528 600.00 | | 85 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 743.00 | -488 600.00 | | 49 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 944.00 | 715 681.00 | | 408 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 890.00 | 1 564 497.00 | | 366 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 054.00 | -848 816.00 | | 42 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 298.00 | | 29.00 | 2 949 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 331.00 | 2 682 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 585.00 | 2 682 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 044.00 | | 29.00 | 2 815 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | 6 027.00 | 2 175.00 | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 612.00 | 6 027.00 | 2 175.00 | 609 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 105.00 | 6 027.00 | 161 668.00 | 769 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | 161 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -690.00 | -690.00 | | -690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UP Prêts | 1 341 639.00 | 132 661.00 | 1 208 977.00 | 1 341 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 075.00 | 174 125.00 | 1 210 950.00 | 1 385 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |