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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 952.00 | 604 465.00 | 709 488.00 | 1 313 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 362.00 | | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 177 401.00 | | 5 177 401.00 | 5 177 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 620.00 | 7 362.00 | 5 695 258.00 | 5 702 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 573.00 | 611 827.00 | 6 404 745.00 | 7 016 573.00 |
CU Autres participations | 1 301 994.00 | 604 465.00 | 697 529.00 | 1 301 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926 228.00 | | | 7 926 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 649.00 | | | -1 569 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 806.00 | | | 6 396 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 745.00 | | | 6 404 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 103.00 | | | 1 341 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 151.00 | 1 313 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 1 313 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 103.00 | | | 1 341 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |