| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 103.00 | 604 465.00 | 736 639.00 | 1 341 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 362.00 | 480.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 138 112.00 | | 5 138 112.00 | 5 138 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 184.00 | 7 362.00 | 5 657 822.00 | 5 665 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 288.00 | 611 827.00 | 6 394 461.00 | 7 006 288.00 |
CU Autres participations | 1 301 994.00 | 604 465.00 | 697 529.00 | 1 301 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926 228.00 | 7 926 228.00 | | 7 926 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 179.00 | 23 077.00 | | 25 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 679.00 | -1 592 630.00 | | -1 552 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 970.00 | 42 054.00 | | -16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 695.00 | 6 400 665.00 | | 6 383 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 15 209.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 3 289.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 073.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766.00 | 19 571.00 | | 10 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 461.00 | 6 420 236.00 | | 6 394 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 904.00 | 408 944.00 | | 45 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 874.00 | 366 890.00 | | 62 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 970.00 | 42 054.00 | | -16 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 742.00 | | | 2 682 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 341 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 639.00 | 1 341 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 639.00 | 1 341 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 742.00 | | | 2 682 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 999.00 | | 1 636.00 | 8 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 463.00 | | 1 636.00 | 613 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 463.00 | | 1 636.00 | 613 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |