| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AN Terrains | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
AP Constructions | 78 278.00 | 13 443.00 | 64 835.00 | 78 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BF Prêts | 1 473 969.00 | | 1 473 969.00 | 1 473 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 298.00 | 658 629.00 | 2 290 669.00 | 2 949 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 745.00 | 5 147.00 | 31 598.00 | 36 745.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 4 549 781.00 | | 4 549 781.00 | 4 549 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 287.00 | 5 147.00 | 4 587 140.00 | 4 592 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 585.00 | 663 776.00 | 6 877 809.00 | 7 541 585.00 |
CU Autres participations | 1 301 994.00 | 604 465.00 | 697 529.00 | 1 301 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 926 228.00 | 7 926 228.00 | | 7 926 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
DH Report à nouveau | -743 814.00 | -1 305 279.00 | | -743 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 815.00 | 561 465.00 | | -848 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 611.00 | 7 207 427.00 | | 6 358 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 323 068.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 786.00 | 21 873.00 | | 155 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 285.00 | 254 987.00 | | 203 285.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 705.00 | 599 929.00 | | 359 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 809.00 | 7 966 849.00 | | 6 877 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 615 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 196 793.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 196 793.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 46 623.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 002.00 | 503 657.00 | | 526 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 600.00 | 550 280.00 | | 528 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 600.00 | 646 513.00 | | -488 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 681.00 | 2 256 530.00 | | 715 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 497.00 | 1 695 065.00 | | 1 564 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 816.00 | 561 465.00 | | -848 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 891.00 | | 27.00 | 4 096 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 487.00 | 2 815 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 620.00 | 2 949 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 133.00 | 126 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 506.00 | | | 833 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 503.00 | | 27.00 | 3 255 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 359.00 | 10 779.00 | 146 974.00 | 190 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 477.00 | 10 779.00 | 146 974.00 | 182 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 5 147.00 | 6 415.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 880.00 | 5 147.00 | 6 415.00 | 610 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 374.00 | 5 147.00 | 6 415.00 | 770 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | 6 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 1 473 969.00 | 132 331.00 | | 1 473 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 419.00 | 174 837.00 | 1 343 582.00 | 1 518 419.00 |
VW T.V.A. | -21 795.00 | -21 795.00 | | -21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 705.00 | 359 705.00 | | 359 705.00 |