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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721.00 | 30 698.00 | 7 023.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 731.00 | 32 121.00 | 4 610.00 | 36 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 869.00 | 108 554.00 | 18 315.00 | 126 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 437.00 | 20 435.00 | 165 001.00 | 185 437.00 |
BZ Autres créances | 363 838.00 | | 363 838.00 | 363 838.00 |
CF Disponibilités | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 909.00 | 20 435.00 | 670 474.00 | 690 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 778.00 | 128 989.00 | 688 788.00 | 817 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 763.00 | 11 209.00 | | 12 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 1 554.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 41 687.00 | 21 147.00 | | 41 687.00 |
DP Provisions pour risques | 16 755.00 | 18 437.00 | | 16 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 755.00 | 18 437.00 | | 16 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 592.00 | 3 020.00 | | 56 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 566.00 | 158 373.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 288.00 | 445 454.00 | | 477 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | 96 879.00 | | 87 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 346.00 | 703 725.00 | | 630 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 788.00 | 743 309.00 | | 688 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 346.00 | 703 725.00 | | 630 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
FD Production vendue biens | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
FG Production vendue services | 1 152 169.00 | | 1 152 169.00 | 1 152 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 063.00 | | 1 437 063.00 | 1 437 063.00 |
FM Production stockée | | | -134 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 23 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 877.00 | 20 469.00 | | 20 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 316.00 | 45 968.00 | | 6 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 3 070.00 | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 3 070.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 5 103.00 | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | 5 103.00 | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | -2 033.00 | | -4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 408.00 | 1 666 361.00 | | 1 325 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 869.00 | 1 664 807.00 | | 1 304 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540.00 | 1 554.00 | | 20 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 613.00 | 21 872.00 | | 8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 740.00 | | 3 484.00 | 132 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 126 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 74 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 171.00 | | 3 484.00 | 77 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 081.00 | 3 828.00 | 9 357.00 | 114 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 887.00 | | 3 153.00 | 48 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 3 828.00 | 6 204.00 | 65 194.00 |