| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 40 668.00 | 6 972.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 011.00 | 43 742.00 | 7 269.00 | 51 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 386.00 | 130 145.00 | 19 241.00 | 149 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 903.00 | 22 079.00 | 240 824.00 | 262 903.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 253.00 | 22 079.00 | 609 174.00 | 631 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 639.00 | 152 224.00 | 628 415.00 | 780 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | -11 115.00 | -24 961.00 | | -11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 13 846.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 44 355.00 | 27 534.00 | | 44 355.00 |
DP Provisions pour risques | 99 998.00 | 37 575.00 | | 99 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 998.00 | 37 575.00 | | 99 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | 26 605.00 | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 7 037.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 627.00 | 34 343.00 | | 53 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 909.00 | 202 689.00 | | 218 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 519.00 | 140 560.00 | | 130 519.00 |
EA Autres dettes | 67 649.00 | 46 762.00 | | 67 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 062.00 | 487 524.00 | | 484 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 415.00 | 552 633.00 | | 628 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 062.00 | 487 524.00 | | 484 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
FG Production vendue services | 1 776 386.00 | | 1 776 386.00 | 1 776 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 497.00 | | 1 941 497.00 | 1 941 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 917.00 | 22 308.00 | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 238.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 423.00 | 3 000.00 | | 62 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 360.00 | 3 238.00 | | 66 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 360.00 | -3 238.00 | | -66 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 5 385.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 895.00 | 1 532 958.00 | | 1 941 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 074.00 | 1 519 112.00 | | 1 925 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | 13 846.00 | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 770.00 | | 9 822.00 | 140 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 149 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 98 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | | 9 822.00 | 90 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 330.00 | 7 747.00 | 932.00 | 123 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | 7 747.00 | 932.00 | 77 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 575.00 | 62 423.00 | | 37 575.00 |
6T Sur comptes clients | 21 921.00 | 551.00 | 393.00 | 21 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 921.00 | 551.00 | 393.00 | 21 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 496.00 | 62 974.00 | 393.00 | 59 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 761.00 | 286 761.00 | | 286 761.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 435.00 | 430 435.00 | | 430 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |