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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 30 177.00 | 5 300.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392.00 | 31 972.00 | 5 419.00 | 37 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 663.00 | 107 884.00 | 15 779.00 | 123 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 640.00 | 24 212.00 | 174 428.00 | 198 640.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 224.00 | 24 212.00 | 427 012.00 | 451 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 887.00 | 132 096.00 | 442 791.00 | 574 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 989.00 | 7 622.00 | | 49 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 838.00 | 762.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | -465 575.00 | 12 763.00 | | -465 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 20 540.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | -358 637.00 | 41 687.00 | | -358 637.00 |
DP Provisions pour risques | 17 890.00 | 16 755.00 | | 17 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 890.00 | 16 755.00 | | 17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 771.00 | 1 236.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 56 592.00 | | 5 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 435.00 | 7 566.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 238.00 | 477 288.00 | | 404 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | 87 664.00 | | 110 806.00 |
EA Autres dettes | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 538.00 | 630 346.00 | | 783 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 791.00 | 688 788.00 | | 442 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 538.00 | 630 346.00 | | 783 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 215 703.00 | | 1 215 703.00 | 1 215 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 276.00 | | 1 336 276.00 | 1 336 276.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 069.00 | 20 877.00 | | 22 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 6 371.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 1 604.00 | | 5 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 10 459.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | -4 088.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 461.00 | 1 325 408.00 | | 1 349 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 322.00 | 1 304 869.00 | | 1 321 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | 20 540.00 | | 28 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 289.00 | 8 613.00 | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 246.00 | | 3 663.00 | 125 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 123 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 72 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 451.00 | | 3 663.00 | 74 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 553.00 | 4 237.00 | 4 906.00 | 108 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 818.00 | 4 237.00 | 4 906.00 | 62 818.00 |