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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 816.00 | 29 712.00 | 5 104.00 | 34 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 32 849.00 | 5 127.00 | 37 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 587.00 | 108 296.00 | 15 291.00 | 123 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 339.00 | 25 493.00 | 123 846.00 | 149 339.00 |
BZ Autres créances | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CF Disponibilités | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 892.00 | 25 493.00 | 459 399.00 | 484 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 479.00 | 133 789.00 | 474 690.00 | 608 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | -437 435.00 | -465 575.00 | | -437 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 28 139.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | -330 213.00 | -358 637.00 | | -330 213.00 |
DP Provisions pour risques | 37 495.00 | 17 890.00 | | 37 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 495.00 | 17 890.00 | | 37 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 72 771.00 | | 61 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 5 273.00 | | 6 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 389.00 | 30 435.00 | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 926.00 | 404 238.00 | | 532 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 156.00 | 110 806.00 | | 100 156.00 |
EA Autres dettes | | 65 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 360.00 | 94 860.00 | | 34 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 408.00 | 783 538.00 | | 767 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 690.00 | 442 791.00 | | 474 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 408.00 | 783 538.00 | | 767 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
FG Production vendue services | 1 510 849.00 | | 1 510 849.00 | 1 510 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 877.00 | | 1 633 877.00 | 1 633 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 390.00 | 22 069.00 | | 21 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 550.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 5 741.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 339.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 427.00 | 6 080.00 | | 27 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 768.00 | -5 530.00 | | -26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 950.00 | 1 349 461.00 | | 1 645 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 526.00 | 1 321 322.00 | | 1 617 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 424.00 | 28 139.00 | | 28 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 8 289.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 663.00 | | 4 994.00 | 123 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 123 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 72 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | | 4 994.00 | 72 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 4 694.00 | 4 282.00 | 107 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 149.00 | 4 694.00 | 4 282.00 | 62 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 890.00 | 24 050.00 | 4 445.00 | 17 890.00 |
6T Sur comptes clients | 24 212.00 | 8 076.00 | 6 795.00 | 24 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 212.00 | 8 076.00 | 6 795.00 | 24 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 102.00 | 32 126.00 | 11 240.00 | 42 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 11 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 926.00 | 532 926.00 | | 532 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VB T. V. A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 019.00 | 735 019.00 | | 735 019.00 |