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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 643.00 | 37 464.00 | 7 179.00 | 44 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 40 131.00 | 5 261.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 770.00 | 123 330.00 | 17 440.00 | 140 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 405.00 | 21 921.00 | 173 484.00 | 195 405.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 114.00 | 21 921.00 | 535 193.00 | 557 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 884.00 | 145 251.00 | 552 633.00 | 697 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 49 989.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | -24 961.00 | -409 012.00 | | -24 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 32 434.00 | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 27 534.00 | -297 779.00 | | 27 534.00 |
DP Provisions pour risques | 37 575.00 | 36 070.00 | | 37 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 575.00 | 36 070.00 | | 37 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | 44 067.00 | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 267 305.00 | | 7 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 343.00 | 16 199.00 | | 34 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 689.00 | 218 704.00 | | 202 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 560.00 | 99 390.00 | | 140 560.00 |
EA Autres dettes | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 529.00 | 59 590.00 | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 524.00 | 705 255.00 | | 487 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 633.00 | 443 545.00 | | 552 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 524.00 | 705 255.00 | | 487 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
FG Production vendue services | 1 354 485.00 | | 1 354 485.00 | 1 354 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 515.00 | | 1 523 515.00 | 1 523 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 308.00 | 22 726.00 | | 22 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 16 331.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 17 331.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | -17 331.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 451.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 958.00 | 1 569 841.00 | | 1 532 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 112.00 | 1 537 407.00 | | 1 519 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | 32 434.00 | | 13 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 814.00 | | 8 591.00 | 133 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 140 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 90 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 079.00 | | 8 591.00 | 83 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 757.00 | 9 208.00 | 1 635.00 | 115 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 022.00 | 9 208.00 | 1 635.00 | 70 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 070.00 | 3 000.00 | 1 495.00 | 36 070.00 |
6T Sur comptes clients | 25 335.00 | 3 223.00 | 6 637.00 | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 335.00 | 3 223.00 | 6 637.00 | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 405.00 | 6 223.00 | 8 132.00 | 61 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 8 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 181.00 | 453 181.00 | | 453 181.00 |