| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 467.00 | 2 021 398.00 | 24 069.00 | 2 045 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 243.00 | 167 694.00 | 1 308 550.00 | 1 476 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501 606.00 | | 1 501 606.00 | 1 501 606.00 |
AN Terrains | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
AP Constructions | 2 138 267.00 | 1 526 693.00 | 611 574.00 | 2 138 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072 979.00 | 7 543 620.00 | 2 529 359.00 | 10 072 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799 067.00 | 5 102 797.00 | 696 270.00 | 5 799 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 221.00 | | 507 221.00 | 507 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 843 978.00 | 16 459 736.00 | 7 384 242.00 | 23 843 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460 028.00 | 754 031.00 | 9 705 997.00 | 10 460 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675 781.00 | | 1 675 781.00 | 1 675 781.00 |
BP En cours de production de services | 1 301 021.00 | | 1 301 021.00 | 1 301 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 074 941.00 | | 3 074 941.00 | 3 074 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 177 637.00 | 266 500.00 | 31 911 137.00 | 32 177 637.00 |
BZ Autres créances | 1 302 740.00 | | 1 302 740.00 | 1 302 740.00 |
CF Disponibilités | 3 534 619.00 | | 3 534 619.00 | 3 534 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 828.00 | | 539 828.00 | 539 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 255 164.00 | 1 020 531.00 | 53 234 633.00 | 54 255 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 146.00 | 17 480 267.00 | 60 653 878.00 | 78 134 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 085 799.00 | 14 085 799.00 | | 14 085 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158 080.00 | 3 158 080.00 | | 3 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 391.00 | 195 000.00 | | 203 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | 4 483.00 | -801 092.00 | | 4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 467.00 | 968 909.00 | | 304 467.00 |
DL TOTAL (I) | 17 788 056.00 | 17 638 533.00 | | 17 788 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140 600.00 | 1 944 187.00 | | 2 140 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 992 898.00 | 1 772 972.00 | | 1 992 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133 498.00 | 3 717 159.00 | | 4 133 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 316 344.00 | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976 967.00 | 10 976 636.00 | | 10 976 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 618 475.00 | 7 667 750.00 | | 9 618 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955 264.00 | 11 657 992.00 | | 10 955 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895 884.00 | 6 630 769.00 | | 6 895 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 157 860.00 | 216 647.00 | | 157 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 608 651.00 | 37 466 139.00 | | 38 608 651.00 |
ED (V) | 123 673.00 | 115 769.00 | | 123 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 653 878.00 | 58 937 600.00 | | 60 653 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 886.00 | 210 664.00 | 2 804 550.00 | 2 593 886.00 |
FD Production vendue biens | 32 522 456.00 | 33 359 066.00 | 65 881 522.00 | 32 522 456.00 |
FG Production vendue services | 16 172 359.00 | 1 194 112.00 | 17 366 471.00 | 16 172 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 288 700.00 | 34 763 842.00 | 86 052 543.00 | 51 288 700.00 |
FM Production stockée | | | 388 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 403 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 668 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 163 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 505 491.00 | |
GE Autres charges | | | 187 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 786 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 609.00 | 61 545.00 | | 60 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 064.00 | 687 255.00 | | 61 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 893.00 | 70 924.00 | | 51 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 397.00 | 70 924.00 | | 52 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 667.00 | 616 332.00 | | 8 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 837 147.00 | 93 985 872.00 | | 91 837 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 532 680.00 | 93 016 963.00 | | 91 532 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 467.00 | 968 909.00 | | 304 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 494 267.00 | | 725 420.00 | 23 494 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 507 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 709.00 | 23 843 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 272.00 | 18 215 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018 254.00 | | 5 062.00 | 5 018 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 869 821.00 | | 720 358.00 | 17 869 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 658.00 | | | 508 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732 006.00 | 896 428.00 | 168 698.00 | 15 732 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177 957.00 | 11 135.00 | | 2 177 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456 514.00 | 885 294.00 | 168 698.00 | 13 456 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 717 159.00 | 1 540 494.00 | 1 124 154.00 | 3 717 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 450.00 | 754 031.00 | 688 450.00 | 688 450.00 |
6T Sur comptes clients | 469 783.00 | 153 848.00 | 357 132.00 | 469 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 233.00 | 907 880.00 | 1 045 582.00 | 1 158 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875 391.00 | 2 448 374.00 | 2 169 736.00 | 4 875 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413 371.00 | 2 064 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 003.00 | 104 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 976 967.00 | 10 976 967.00 | | 10 976 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955 264.00 | 10 955 264.00 | | 10 955 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 361.00 | 2 011 361.00 | | 2 011 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 956.00 | 2 238 956.00 | | 2 238 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 221.00 | | | 507 221.00 |
UX Autres créances clients | 31 858 378.00 | | | 31 858 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 182.00 | | | 199 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
VB T. V. A. | 362 946.00 | | | 362 946.00 |
VC Groupe et associés | 623 690.00 | | | 623 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 341.00 | 581 341.00 | | 581 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 828.00 | | | 539 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 527 426.00 | 33 700 945.00 | 826 480.00 | 34 527 426.00 |
VW T.V.A. | 2 064 225.00 | 2 064 225.00 | | 2 064 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 990 176.00 | 28 990 176.00 | | 28 990 176.00 |