| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 967.00 | 1 051 399.00 | 7 568.00 | 1 058 967.00 |
AH Fonds commercial | 4 114 149.00 | 167 694.00 | 3 946 455.00 | 4 114 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
AP Constructions | 1 955 361.00 | 1 457 626.00 | 497 735.00 | 1 955 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 262.00 | 1 390 108.00 | 64 154.00 | 1 454 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 623.00 | 2 494 579.00 | 466 044.00 | 2 960 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 242.00 | | 224 242.00 | 224 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933 684.00 | 6 584 925.00 | 5 348 760.00 | 11 933 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259 172.00 | 390 633.00 | 4 868 539.00 | 5 259 172.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 133.00 | | 1 196 133.00 | 1 196 133.00 |
BT Marchandises | 363 018.00 | | 363 018.00 | 363 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489 454.00 | 96 234.00 | 10 393 220.00 | 10 489 454.00 |
BZ Autres créances | 807 244.00 | | 807 244.00 | 807 244.00 |
CF Disponibilités | 2 169 228.00 | | 2 169 228.00 | 2 169 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 711 737.00 | 486 867.00 | 20 224 869.00 | 20 711 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 707 112.00 | 7 071 792.00 | 25 635 320.00 | 32 707 112.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 873 189.00 | 1 873 189.00 | | 1 873 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -728 477.00 | -6 842.00 | | -728 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 952.00 | -721 634.00 | | -62 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 760.00 | 2 544 712.00 | | 2 481 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 285 275.00 | 9 129 709.00 | | 2 285 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 570 497.00 | 1 833 210.00 | | 4 570 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855 772.00 | 10 962 919.00 | | 6 855 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540.00 | 4 886.00 | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 728.00 | 2 469 784.00 | | 4 484 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 035.00 | 4 015 798.00 | | 858 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 368.00 | 4 726 607.00 | | 6 184 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 960.00 | 4 417 510.00 | | 4 141 960.00 |
EA Autres dettes | 610 877.00 | 702 739.00 | | 610 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 815.00 | 20 475.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 289 323.00 | 16 357 800.00 | | 16 289 323.00 |
ED (V) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 320.00 | 29 865 431.00 | | 25 635 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 847 643.00 | 6 131 318.00 | 43 978 961.00 | 37 847 643.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 943 643.00 | 6 131 318.00 | 44 074 961.00 | 37 943 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 632 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 226 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 397 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 102 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 788 109.00 | |
GE Autres charges | | | 17 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 063 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 448 890.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 448 926.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 138.00 | 609 147.00 | | 167 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | 154 823.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 711.00 | 763 970.00 | | 175 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 211.00 | 684 956.00 | | -173 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 344 480.00 | 65 166 744.00 | | 53 344 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 407 432.00 | 65 888 378.00 | | 53 407 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 952.00 | -721 634.00 | | -62 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 112.00 | | 322 306.00 | 12 231 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 420.00 | 518 313.00 | 11 933 684.00 | 101 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 678.00 | 23 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 265.00 | 5 173 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 420.00 | 504 370.00 | 6 507 809.00 | 101 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183 382.00 | | | 5 183 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 220.00 | | 305 379.00 | 6 808 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 314.00 | | 16 927.00 | 212 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 470.00 | 228 194.00 | 509 740.00 | 6 866 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 196.00 | | 3 678.00 | 27 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 167.00 | 9 192.00 | 10 265.00 | 1 220 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619 108.00 | 219 003.00 | 495 797.00 | 5 619 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 962 919.00 | 2 849 800.00 | 6 956 947.00 | 10 962 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 443.00 | 390 633.00 | 265 443.00 | 265 443.00 |
6T Sur comptes clients | 122 334.00 | 26 000.00 | 52 100.00 | 122 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 777.00 | 416 633.00 | 317 543.00 | 387 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350 697.00 | 3 266 433.00 | 7 274 490.00 | 11 350 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204 742.00 | 7 171 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 691.00 | 102 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484 728.00 | 4 484 728.00 | | 4 484 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 368.00 | 6 184 368.00 | | 6 184 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 651.00 | 1 630 651.00 | | 1 630 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 326.00 | 1 471 326.00 | | 1 471 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 877.00 | 610 877.00 | | 610 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 242.00 | | 224 242.00 | 224 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 451 500.00 | 10 451 500.00 | | 10 451 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
VB T. V. A. | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
VC Groupe et associés | 528 641.00 | 528 641.00 | | 528 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 615.00 | 11 406 420.00 | 262 195.00 | 11 668 615.00 |
VW T.V.A. | 725 482.00 | 725 482.00 | | 725 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 431 288.00 | 15 431 288.00 | | 15 431 288.00 |