| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563 632.00 | 1 540 838.00 | 22 794.00 | 1 563 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 243.00 | 167 694.00 | 1 308 550.00 | 1 476 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501 606.00 | | 1 501 606.00 | 1 501 606.00 |
AN Terrains | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
AP Constructions | 2 138 267.00 | 1 564 041.00 | 574 226.00 | 2 138 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932 538.00 | 8 019 020.00 | 1 913 518.00 | 9 932 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 352.00 | 5 121 063.00 | 645 289.00 | 5 766 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 488 124.00 | 16 510 189.00 | 7 977 935.00 | 24 488 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 046 192.00 | 784 521.00 | 9 261 671.00 | 10 046 192.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028 587.00 | | 3 028 587.00 | 3 028 587.00 |
BP En cours de production de services | 790 408.00 | | 790 408.00 | 790 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 811 365.00 | | 1 811 365.00 | 1 811 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162 762.00 | 337 245.00 | 25 825 517.00 | 26 162 762.00 |
BZ Autres créances | 2 118 648.00 | | 2 118 648.00 | 2 118 648.00 |
CF Disponibilités | 3 181 372.00 | | 3 181 372.00 | 3 181 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 299.00 | | 508 299.00 | 508 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 693 187.00 | 1 121 766.00 | 46 571 421.00 | 47 693 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 221 131.00 | 17 631 955.00 | 54 589 176.00 | 72 221 131.00 |
CU Autres participations | 1 610 405.00 | | 1 610 405.00 | 1 610 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 085 799.00 | 14 085 799.00 | | 14 085 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158 080.00 | 3 158 080.00 | | 3 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 614.00 | 203 391.00 | | 218 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | 12 010.00 | 4 483.00 | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974 938.00 | 304 467.00 | | -1 974 938.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531 403.00 | 17 788 056.00 | | 15 531 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 014.00 | 2 140 600.00 | | 1 544 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 779 226.00 | 1 992 898.00 | | 2 779 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323 239.00 | 4 133 498.00 | | 4 323 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482.00 | 3 242.00 | | 6 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020 968.00 | 10 976 967.00 | | 11 020 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707 408.00 | 9 618 475.00 | | 4 707 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382 862.00 | 10 955 264.00 | | 13 382 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 710.00 | 6 895 884.00 | | 5 008 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 815.00 | 960.00 | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 572 396.00 | 157 860.00 | | 572 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 714 641.00 | 38 608 651.00 | | 34 714 641.00 |
ED (V) | 19 893.00 | 123 673.00 | | 19 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 589 176.00 | 60 653 878.00 | | 54 589 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 612.00 | 8 510.00 | 1 140 122.00 | 1 131 612.00 |
FD Production vendue biens | 22 787 793.00 | 54 141 432.00 | 76 929 225.00 | 22 787 793.00 |
FG Production vendue services | 8 820 085.00 | 655 159.00 | 9 475 244.00 | 8 820 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 739 490.00 | 54 805 102.00 | 87 544 591.00 | 32 739 490.00 |
FM Production stockée | | | -421 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 616 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 229 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 600 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 768 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 524 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 297 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 569.00 | 60 609.00 | | 93 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 569.00 | 61 064.00 | | 93 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 657.00 | 504.00 | | 1 002 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 099.00 | 51 893.00 | | 128 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 756.00 | 52 397.00 | | 1 130 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 188.00 | 8 667.00 | | -1 037 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 109 075.00 | 91 837 147.00 | | 94 109 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 084 013.00 | 91 532 680.00 | | 96 084 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974 938.00 | 304 467.00 | | -1 974 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 843 978.00 | | 1 931 795.00 | 23 843 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 450.00 | 1 824 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 649.00 | 24 488 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 094.00 | 4 541 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 105.00 | 18 024 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023 316.00 | | 11 260.00 | 5 023 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 215 907.00 | | 297 483.00 | 18 215 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 221.00 | | 1 623 053.00 | 507 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459 736.00 | 887 631.00 | 837 178.00 | 16 459 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189 092.00 | 12 534.00 | 493 094.00 | 2 189 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 173 110.00 | 875 097.00 | 344 084.00 | 14 173 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 133 498.00 | 3 564 431.00 | 3 374 690.00 | 4 133 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 031.00 | 784 521.00 | 754 031.00 | 754 031.00 |
6T Sur comptes clients | 266 500.00 | 114 328.00 | 43 583.00 | 266 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 531.00 | 898 849.00 | 797 615.00 | 1 020 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 154 029.00 | 4 463 280.00 | 4 172 304.00 | 5 154 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423 460.00 | 4 137 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 820.00 | 35 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 020 968.00 | 11 020 968.00 | | 11 020 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382 862.00 | 13 382 862.00 | | 13 382 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983 436.00 | 1 983 436.00 | | 1 983 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 437.00 | 1 942 437.00 | | 1 942 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 396.00 | 572 396.00 | | 572 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 764 884.00 | | | 25 764 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 878.00 | | | 397 878.00 |
VB T. V. A. | 660 397.00 | | | 660 397.00 |
VC Groupe et associés | 562 590.00 | | | 562 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 937.00 | 622 937.00 | | 622 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 057.00 | | | 651 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 299.00 | | | 508 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 004 128.00 | 28 391 830.00 | 612 298.00 | 29 004 128.00 |
VW T.V.A. | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 007 233.00 | 30 007 233.00 | | 30 007 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |