| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 682.00 | 1 561 054.00 | 19 627.00 | 1 580 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 243.00 | 167 694.00 | 1 308 550.00 | 1 476 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637 905.00 | | 2 637 905.00 | 2 637 905.00 |
AN Terrains | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
AP Constructions | 2 138 267.00 | 1 601 388.00 | 536 879.00 | 2 138 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967 786.00 | 8 608 577.00 | 1 359 208.00 | 9 967 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873 887.00 | 5 333 833.00 | 540 054.00 | 5 873 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205 079.00 | 17 370 081.00 | 6 834 998.00 | 24 205 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 565 749.00 | 941 278.00 | 9 624 471.00 | 10 565 749.00 |
BN En cours de production de biens | 3 322 726.00 | | 3 322 726.00 | 3 322 726.00 |
BP En cours de production de services | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697 101.00 | | 2 697 101.00 | 2 697 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201 259.00 | 312 639.00 | 20 888 620.00 | 21 201 259.00 |
BZ Autres créances | 2 226 642.00 | | 2 226 642.00 | 2 226 642.00 |
CF Disponibilités | 2 392 531.00 | | 2 392 531.00 | 2 392 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 560.00 | | 611 560.00 | 611 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 202 509.00 | 1 253 917.00 | 41 948 592.00 | 43 202 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 476 573.00 | 18 623 998.00 | 48 852 574.00 | 67 476 573.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 085 799.00 | 14 085 799.00 | | 14 085 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158 080.00 | 3 158 080.00 | | 3 158 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 614.00 | 218 614.00 | | 218 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 929.00 | 12 010.00 | | -2 044 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 886.00 | -1 974 938.00 | | 1 135 886.00 |
DL TOTAL (I) | 16 585 287.00 | 15 531 403.00 | | 16 585 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 097.00 | 1 544 014.00 | | 1 225 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 652 530.00 | 2 779 226.00 | | 2 652 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877 627.00 | 4 323 239.00 | | 3 877 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980.00 | 6 482.00 | | 6 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995 838.00 | 11 020 968.00 | | 8 995 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049 951.00 | 4 707 408.00 | | 3 049 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 085.00 | 13 382 862.00 | | 10 526 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 326.00 | 5 008 710.00 | | 4 955 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 815.00 | | |
EA Autres dettes | 823 084.00 | 572 396.00 | | 823 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 389 660.00 | 34 714 641.00 | | 28 389 660.00 |
ED (V) | | 19 893.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 852 574.00 | 54 589 176.00 | | 48 852 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 382.00 | 673 941.00 | 1 912 324.00 | 1 238 382.00 |
FD Production vendue biens | 46 046 935.00 | 27 954 522.00 | 74 001 456.00 | 46 046 935.00 |
FG Production vendue services | 11 818 224.00 | 841 088.00 | 12 659 312.00 | 11 818 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 103 541.00 | 29 469 552.00 | 88 573 093.00 | 59 103 541.00 |
FM Production stockée | | | 501 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 383 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 425 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 958 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 917 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 734 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 826 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 392.00 | 93 569.00 | | 42 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 728.00 | 93 569.00 | | 47 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 471.00 | 1 002 657.00 | | 760 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 957.00 | 128 099.00 | | 43 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 428.00 | 1 130 756.00 | | 804 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 700.00 | -1 037 188.00 | | -756 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 508 986.00 | 94 109 075.00 | | 97 508 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 373 100.00 | 96 084 013.00 | | 96 373 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 886.00 | -1 974 938.00 | | 1 135 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 488 124.00 | | 1 532 642.00 | 24 488 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617 366.00 | 238 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 527.00 | 1 698 159.00 | 24 205 079.00 | 117 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 694 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 527.00 | 80 793.00 | 18 173 833.00 | 117 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541 481.00 | | 1 153 350.00 | 4 541 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024 284.00 | | 347 869.00 | 18 024 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 824.00 | | 31 423.00 | 1 824 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510 189.00 | 906 793.00 | 46 901.00 | 16 510 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 532.00 | 20 217.00 | | 1 708 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704 123.00 | 886 576.00 | 46 901.00 | 14 704 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323 239.00 | 4 435 627.00 | 4 881 239.00 | 4 323 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 521.00 | 941 278.00 | 784 521.00 | 784 521.00 |
6T Sur comptes clients | 337 245.00 | 41 651.00 | 66 256.00 | 337 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 766.00 | 982 929.00 | 850 777.00 | 1 121 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445 005.00 | 5 418 555.00 | 5 732 017.00 | 5 445 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258 593.00 | 5 601 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 985.00 | 39 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 995 838.00 | 8 995 838.00 | | 8 995 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 085.00 | 10 526 085.00 | | 10 526 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879 177.00 | 1 879 177.00 | | 1 879 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 092.00 | 1 905 092.00 | | 1 905 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 084.00 | 823 084.00 | | 823 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
UX Autres créances clients | 20 910 058.00 | 20 910 058.00 | | 20 910 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
VB T. V. A. | 683 568.00 | 683 568.00 | | 683 568.00 |
VC Groupe et associés | 930 727.00 | 930 727.00 | | 930 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 867.00 | 568 867.00 | | 568 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 233.00 | 595 233.00 | | 595 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 560.00 | 611 560.00 | | 611 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 273 344.00 | 23 748 261.00 | 525 083.00 | 24 273 344.00 |
VW T.V.A. | 602 190.00 | 602 190.00 | | 602 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 339 710.00 | 25 339 710.00 | | 25 339 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |