| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 233.00 | 1 052 473.00 | 16 760.00 | 1 069 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 243.00 | 167 694.00 | 1 308 550.00 | 1 476 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637 905.00 | | 2 637 905.00 | 2 637 905.00 |
AN Terrains | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
AP Constructions | 2 056 781.00 | 1 522 314.00 | 534 467.00 | 2 056 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 963.00 | 1 704 286.00 | 127 677.00 | 1 831 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 913.00 | 2 392 509.00 | 389 405.00 | 2 781 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 112.00 | 6 866 470.00 | 5 364 641.00 | 12 231 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049 540.00 | 265 443.00 | 4 784 097.00 | 5 049 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 828 570.00 | | 2 828 570.00 | 2 828 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 759 451.00 | 122 334.00 | 12 637 117.00 | 12 759 451.00 |
BZ Autres créances | 2 076 098.00 | | 2 076 098.00 | 2 076 098.00 |
CF Disponibilités | 1 662 414.00 | | 1 662 414.00 | 1 662 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 785 580.00 | 387 777.00 | 24 397 803.00 | 24 785 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 679.00 | 7 254 248.00 | 29 865 431.00 | 37 119 679.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 14 085 799.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 873 189.00 | 3 158 080.00 | | 1 873 189.00 |
DD Réserve légale (1) | | 218 614.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 31 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 842.00 | -909 043.00 | | -6 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 634.00 | -23 318 938.00 | | -721 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 712.00 | -6 733 650.00 | | 2 544 712.00 |
DP Provisions pour risques | 9 129 709.00 | 17 315 024.00 | | 9 129 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833 210.00 | 1 724 860.00 | | 1 833 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 962 919.00 | 19 039 884.00 | | 10 962 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886.00 | 68 210.00 | | 4 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 784.00 | 11 987 577.00 | | 2 469 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 798.00 | 4 104 391.00 | | 4 015 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 607.00 | 8 559 921.00 | | 4 726 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 510.00 | 4 375 972.00 | | 4 417 510.00 |
EA Autres dettes | 702 739.00 | 953 225.00 | | 702 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 475.00 | 72 034.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 357 800.00 | 30 121 330.00 | | 16 357 800.00 |
ED (V) | | 2 822.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 865 431.00 | 42 430 387.00 | | 29 865 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 926.00 | 710 683.00 | 2 529 608.00 | 1 818 926.00 |
FD Production vendue biens | 32 168 323.00 | 10 571 225.00 | 42 739 548.00 | 32 168 323.00 |
FG Production vendue services | 257 126.00 | 477 203.00 | 734 330.00 | 257 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 244 375.00 | 11 759 111.00 | 46 003 486.00 | 34 244 375.00 |
FM Production stockée | | | -1 858 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 673 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 520 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 608 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 957 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387 432.00 | |
GE Autres charges | | | 23 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 983 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448 890.00 | 6 500.00 | | 1 448 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 926.00 | 6 507.00 | | 1 448 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 147.00 | 458 308.00 | | 609 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 823.00 | 2 470.00 | | 154 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 970.00 | 460 779.00 | | 763 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 956.00 | -454 271.00 | | 684 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 172.00 | | | -79 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 166 744.00 | 78 840 394.00 | | 65 166 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 888 378.00 | 102 159 332.00 | | 65 888 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 634.00 | -23 318 938.00 | | -721 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 741 943.00 | | 238 883.00 | 23 741 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506.00 | 212 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749 715.00 | 12 231 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 355.00 | 27 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 329.00 | 5 183 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 196 525.00 | 6 808 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697 710.00 | | | 5 697 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 768 880.00 | | 235 865.00 | 17 768 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 802.00 | | 3 018.00 | 220 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377 057.00 | 246 111.00 | 10 756 697.00 | 17 377 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 551.00 | | 27 355.00 | 54 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 271.00 | 11 122.00 | 514 226.00 | 1 723 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599 235.00 | 234 989.00 | 10 215 116.00 | 15 599 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 039 884.00 | 4 490 419.00 | 12 567 384.00 | 19 039 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 783 753.00 | | 783 753.00 | 783 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 038 605.00 | 265 443.00 | 3 038 605.00 | 3 038 605.00 |
6T Sur comptes clients | 215 926.00 | 52 000.00 | 145 592.00 | 215 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038 284.00 | 317 443.00 | 3 967 950.00 | 4 038 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 078 169.00 | 4 807 862.00 | 16 535 334.00 | 23 078 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704 875.00 | 16 509 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 988.00 | 25 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469 784.00 | 2 469 784.00 | | 2 469 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 607.00 | 4 726 607.00 | | 4 726 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 887.00 | 1 758 887.00 | | 1 758 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 411.00 | 1 660 411.00 | | 1 660 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 739.00 | 702 739.00 | | 702 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
UX Autres créances clients | 12 721 377.00 | 12 721 377.00 | | 12 721 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
VB T. V. A. | 663 930.00 | 663 930.00 | | 663 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 637.00 | 1 051 637.00 | | 1 051 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VP Divers | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 114.00 | 325 114.00 | | 325 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178 279.00 | 14 932 891.00 | 245 389.00 | 15 178 279.00 |
VW T.V.A. | 673 097.00 | 673 097.00 | | 673 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 342 001.00 | 12 342 001.00 | | 12 342 001.00 |