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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 19 508.00 | 4 172.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978.00 | 37 363.00 | 1 615.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 722.00 | 81 765.00 | 42 957.00 | 124 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 570.00 | 138 637.00 | 72 933.00 | 211 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 944.00 | | 323 944.00 | 323 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 514.00 | 138 637.00 | 396 877.00 | 535 514.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 63 387.00 | 19 882.00 | | 63 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | 43 505.00 | | 54 427.00 |
DK Provisions réglementées | 3 559.00 | 5 164.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 152 174.00 | 99 352.00 | | 152 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 577.00 | 18 770.00 | | 35 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 545.00 | 36 643.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 56 597.00 | | 62 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 240.00 | 141 528.00 | | 123 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 703.00 | 253 576.00 | | 244 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 877.00 | 362 928.00 | | 396 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
FG Production vendue services | 704 759.00 | | 704 759.00 | 704 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 318.00 | | 708 318.00 | 708 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 977.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 977.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 977.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 1 515.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 329.00 | 688 205.00 | | 729 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 901.00 | 644 700.00 | | 674 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 427.00 | 43 505.00 | | 54 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 5 244.00 | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 813.00 | | 42 925.00 | 224 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 168.00 | 211 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 759.00 | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 409.00 | 163 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | 700.00 | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 678.00 | | 29 431.00 | 169 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 12 794.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 754.00 | 9 050.00 | 56 168.00 | 185 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 575.00 | 1 693.00 | 20 759.00 | 38 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 179.00 | 7 358.00 | 35 409.00 | 147 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 164.00 | 70.00 | 1 675.00 | 5 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 164.00 | 70.00 | 11 675.00 | 15 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 283 932.00 | | | 283 932.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 265.00 | 13 408.00 | 15 857.00 | 29 265.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 700.00 | 323 884.00 | 23 816.00 | 347 700.00 |
VW T.V.A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 703.00 | 228 846.00 | 15 857.00 | 244 703.00 |