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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 710.00 | 28 999.00 | 7 711.00 | 36 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 491.00 | 43 719.00 | 1 772.00 | 45 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 421.00 | 171 597.00 | 28 823.00 | 200 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 631.00 | 244 315.00 | 95 316.00 | 339 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 965.00 | 5 375.00 | 1 092 590.00 | 1 097 965.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 068.00 | 5 375.00 | 1 123 693.00 | 1 129 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 699.00 | 249 690.00 | 1 219 008.00 | 1 468 699.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 139 320.00 | 117 815.00 | | 139 320.00 |
DH Report à nouveau | | -57 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 918.00 | 78 639.00 | | 156 918.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | 262.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 327 871.00 | 170 382.00 | | 327 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 185.00 | 249 995.00 | | 334 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 26 420.00 | | 36 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | 5 796.00 | | 34 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 184.00 | 174 489.00 | | 245 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 497.00 | 10 520.00 | | 239 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 138.00 | 467 218.00 | | 891 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 008.00 | 637 600.00 | | 1 219 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 691.00 | | 26 386.00 | 313 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 57 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 339 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | 4 583.00 | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 608.00 | | 9 303.00 | 236 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | | 12 500.00 | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 638.00 | 27 696.00 | | 217 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 753.00 | 3 246.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 885.00 | 24 450.00 | | 191 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222.00 | | 390.00 | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | 3 040.00 | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 3 040.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 3 040.00 | 390.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 307.00 | 1 092 307.00 | | 1 092 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 412.00 | 217 319.00 | 14 093.00 | 231 412.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 402.00 | 1 125 862.00 | 56 540.00 | 1 182 402.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 172.00 | 876 079.00 | 14 093.00 | 890 172.00 |