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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 127.00 | 25 753.00 | 6 375.00 | 32 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 41 941.00 | 2 333.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 334.00 | 148 680.00 | 43 655.00 | 192 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 691.00 | 216 373.00 | 97 318.00 | 313 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 957.00 | | 473 957.00 | 473 957.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 282.00 | | 540 282.00 | 540 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 973.00 | 216 373.00 | 637 600.00 | 853 973.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
DH Report à nouveau | -57 134.00 | -72 478.00 | | -57 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 639.00 | 15 344.00 | | 78 639.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 542.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 170 382.00 | 92 022.00 | | 170 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 995.00 | 275 908.00 | | 249 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 23 044.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 4 411.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 184 526.00 | | 144 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 218.00 | 487 888.00 | | 467 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 600.00 | 579 910.00 | | 637 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 265.00 | | 9 426.00 | 304 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 182.00 | | 4 426.00 | 232 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | 5 000.00 | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 809.00 | 25 564.00 | | 190 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 784.00 | 1 969.00 | | 23 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 026.00 | 23 595.00 | | 167 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | | 280.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 280.00 | 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
UX Autres créances clients | 473 957.00 | 473 957.00 | | 473 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 915.00 | 207 915.00 | | 207 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 080.00 | 18 333.00 | 23 747.00 | 42 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | 8.00 | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 250.00 | 539 764.00 | 44 486.00 | 584 250.00 |
VW T.V.A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 218.00 | 443 471.00 | 23 747.00 | 467 218.00 |