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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 127.00 | 23 784.00 | 8 344.00 | 32 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 40 882.00 | 3 392.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 126 144.00 | 61 764.00 | 187 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 265.00 | 190 809.00 | 113 456.00 | 304 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 928.00 | | 418 928.00 | 418 928.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 454.00 | | 466 454.00 | 466 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 719.00 | 190 809.00 | 579 910.00 | 770 719.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
DH Report à nouveau | -72 478.00 | | | -72 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | -72 478.00 | | 15 344.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | 2 357.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 92 022.00 | 78 494.00 | | 92 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 908.00 | 104 655.00 | | 275 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | 19 748.00 | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 80 308.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 526.00 | 164 731.00 | | 184 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 888.00 | 371 542.00 | | 487 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 910.00 | 450 035.00 | | 579 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 031.00 | | 18 404.00 | 286 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 304 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | 2 375.00 | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 153.00 | | 1 029.00 | 231 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | 15 000.00 | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 411.00 | 28 398.00 | | 162 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 3 064.00 | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 691.00 | 25 334.00 | | 141 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | | 1 815.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | | 1 815.00 | 2 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
UX Autres créances clients | 418 928.00 | 418 928.00 | | 418 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 136.00 | 23 977.00 | 41 159.00 | 65 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 822.00 | 466 335.00 | 39 486.00 | 505 822.00 |
VW T.V.A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 888.00 | 446 729.00 | 41 159.00 | 487 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |