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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 20 720.00 | 9 033.00 | 29 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 39 141.00 | 5 133.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 879.00 | 102 551.00 | 84 329.00 | 186 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 031.00 | 162 411.00 | 123 620.00 | 286 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 666.00 | | 274 666.00 | 274 666.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 415.00 | | 326 415.00 | 326 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 446.00 | 162 411.00 | 450 035.00 | 612 446.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 117 815.00 | 63 387.00 | | 117 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 478.00 | 54 427.00 | | -72 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 3 559.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 78 494.00 | 152 174.00 | | 78 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 655.00 | 35 577.00 | | 104 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748.00 | 23 545.00 | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 62 341.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 731.00 | 123 240.00 | | 164 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 542.00 | 244 703.00 | | 371 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 035.00 | 396 877.00 | | 450 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FG Production vendue services | 775 068.00 | | 775 068.00 | 775 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 361.00 | | 778 361.00 | 778 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 63.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 2 238.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 70.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 97.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 2 141.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 419.00 | 729 329.00 | | 790 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 897.00 | 674 901.00 | | 862 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 478.00 | 54 427.00 | | -72 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | 2 342.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 570.00 | | 74 460.00 | 211 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | 6 072.00 | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 700.00 | | 67 452.00 | 163 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | 936.00 | 24 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 637.00 | 23 775.00 | | 138 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 1 212.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | 22 563.00 | | 119 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 559.00 | 472.00 | 1 675.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 472.00 | 1 675.00 | 3 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 274 666.00 | | | 274 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 296.00 | 27 204.00 | 63 092.00 | 90 296.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 909.00 | 326 253.00 | 24 656.00 | 350 909.00 |
VW T.V.A. | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 542.00 | 308 449.00 | 63 092.00 | 371 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |