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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 3 024.00 | 6 209.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 4 449.00 | 827.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 335.00 | 395 473.00 | 3 832 862.00 | 4 228 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 046.00 | 1 100.00 | 169 946.00 | 171 046.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 607.00 | 1 100.00 | 182 507.00 | 183 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942.00 | 396 573.00 | 4 015 369.00 | 4 411 942.00 |
CU Autres participations | 4 213 825.00 | 388 000.00 | 3 825 825.00 | 4 213 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 119 978.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 867.00 | 1 217 818.00 | | 124 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316.00 | 737 071.00 | | 1 080 316.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 183.00 | 3 578 867.00 | | 2 860 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472.00 | | | 938 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 33 998.00 | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | 69 284.00 | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 91 315.00 | 55 516.00 | | 91 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 186.00 | 158 798.00 | | 1 155 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369.00 | 3 737 665.00 | | 4 015 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 093.00 | | 581 093.00 | 581 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -400.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 845.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | 54 016.00 | | 37 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426.00 | 1 116 927.00 | | 1 593 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110.00 | 379 856.00 | | 513 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 316.00 | 737 071.00 | | 1 080 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 000.00 | | | 3 925 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 000.00 | | | 3 913 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | 1 000.00 | | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 2 000.00 | | 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000.00 | 182 000.00 | | 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |