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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 651.00 | | 1 543 651.00 | 1 543 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 486.00 | | 358 486.00 | 358 486.00 |
BZ Autres créances | 10 407 724.00 | | 10 407 724.00 | 10 407 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 210.00 | | 10 766 210.00 | 10 766 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 861.00 | | 12 309 861.00 | 12 309 861.00 |
CU Autres participations | 1 543 651.00 | | 1 543 651.00 | 1 543 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 522.00 | 1 254 196.00 | | 211 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959 981.00 | 1 357 326.00 | | 6 959 981.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826 502.00 | 4 266 521.00 | | 8 826 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 536.00 | 2 943 958.00 | | 2 889 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 555.00 | 119 444.00 | | 283 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 337.00 | 347 185.00 | | 142 337.00 |
EA Autres dettes | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 359.00 | 3 410 587.00 | | 3 483 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 309 861.00 | 7 677 108.00 | | 12 309 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617 285.00 | 2.00 | | 8 617 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617 285.00 | 2.00 | | 8 617 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886 210.00 | 401 000.00 | | 3 886 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 210.00 | 401 000.00 | | 3 886 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731 075.00 | -400 998.00 | | 4 731 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 425.00 | 1 702.00 | | 7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 376.00 | -13 445.00 | | 181 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 395 947.00 | 3 085 077.00 | | 11 395 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 966.00 | 1 727 752.00 | | 4 435 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959 981.00 | 1 357 326.00 | | 6 959 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408 000.00 | 10 408 000.00 | | 10 408 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 000.00 | 10 766 000.00 | | 10 766 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |