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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 651.00 | | 2 043 651.00 | 2 043 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 838.00 | | 1 568 838.00 | 1 568 838.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 839 565.00 | | 839 565.00 | 839 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 170.00 | | 2 439 170.00 | 2 439 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 821.00 | | 4 482 821.00 | 4 482 821.00 |
CU Autres participations | 2 043 651.00 | | 2 043 651.00 | 2 043 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 503.00 | 211 522.00 | | 46 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 690.00 | 6 959 981.00 | | 2 117 690.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 192.00 | 8 826 502.00 | | 3 819 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 889 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | 283 555.00 | | 47 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 620.00 | 142 337.00 | | 540 620.00 |
EA Autres dettes | 75 901.00 | 167 931.00 | | 75 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 629.00 | 3 483 359.00 | | 663 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 821.00 | 12 309 861.00 | | 4 482 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 249.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 617 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 617 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 886 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 886 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 731 075.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -808.00 | 7 425.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | 181 376.00 | | 73 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 380.00 | 11 395 947.00 | | 3 320 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 690.00 | 4 435 966.00 | | 1 202 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 690.00 | 6 959 981.00 | | 2 117 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 651.00 | 500 000.00 | | 1 543 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 651.00 | 500 000.00 | | 1 543 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 838.00 | 1 568 838.00 | | 1 568 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VI Groupe et associés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 605.00 | 1 599 605.00 | | 1 599 605.00 |
VW T.V.A. | 261 473.00 | 261 473.00 | | 261 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 629.00 | 663 629.00 | | 663 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |