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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 4 218.00 | 2 251.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 5 509.00 | 1 015.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 318.00 | 409 727.00 | 3 809 591.00 | 4 219 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 786.00 | | 336 786.00 | 336 786.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 381.00 | 409 727.00 | 4 187 654.00 | 4 597 381.00 |
CU Autres participations | 4 206 325.00 | 400 000.00 | 3 806 325.00 | 4 206 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 184.00 | 124 867.00 | | 905 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 013.00 | 1 080 316.00 | | 1 399 013.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 196.00 | 2 860 183.00 | | 3 959 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 938 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 24 395.00 | | 54 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 295.00 | 101 004.00 | | 131 295.00 |
EA Autres dettes | 42 513.00 | 91 315.00 | | 42 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 458.00 | 1 155 186.00 | | 228 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 654.00 | 4 015 369.00 | | 4 187 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 653.00 | 1 000.00 | | 11 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | -1 000.00 | | 3 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 923.00 | 6.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | 37 299.00 | | 42 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 939.00 | 1 593 426.00 | | 2 012 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 926.00 | 513 110.00 | | 613 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 013.00 | 1 080 316.00 | | 1 399 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 880 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 3 880 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 000.00 | 314 000.00 | | 351 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |