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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 651.00 | | 1 788 651.00 | 1 788 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 008.00 | | 496 008.00 | 496 008.00 |
BZ Autres créances | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 151.00 | | 2 334 151.00 | 2 334 151.00 |
CU Autres participations | 1 788 651.00 | | 1 788 651.00 | 1 788 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 693.00 | 46 503.00 | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 141.00 | 2 117 690.00 | | 1 019 141.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 833.00 | 3 819 192.00 | | 1 685 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 273.00 | 47 107.00 | | 120 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 338.00 | 540 620.00 | | 437 338.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 75 901.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 318.00 | 663 629.00 | | 648 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 151.00 | 4 482 821.00 | | 2 334 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 915.00 | | 1 418 915.00 | 1 418 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 915.00 | | 1 418 915.00 | 1 418 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 371.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 927.00 | -808.00 | | 15 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 73 363.00 | | 25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 551.00 | 3 320 380.00 | | 2 823 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 411.00 | 1 202 690.00 | | 1 804 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 141.00 | 2 117 690.00 | | 1 019 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 651.00 | | | 2 043 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 1 788 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 1 788 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 651.00 | | | 2 043 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 273.00 | 119 202.00 | 1 071.00 | 120 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
UX Autres créances clients | 496 008.00 | | | 496 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VI Groupe et associés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 501.00 | 545 501.00 | | 545 501.00 |
VW T.V.A. | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 318.00 | 647 247.00 | 1 071.00 | 648 318.00 |