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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | 375 875.00 | 1 484 125.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 4 618.00 | 37 079.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 762.00 | 380 493.00 | 3 995 269.00 | 4 375 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
BZ Autres créances | 3 146 679.00 | | 3 146 679.00 | 3 146 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 150.00 | | 304 150.00 | 304 150.00 |
CF Disponibilités | 205 116.00 | | 205 116.00 | 205 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 695.00 | | 4 035 695.00 | 4 035 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 457.00 | 380 493.00 | 8 030 964.00 | 8 411 457.00 |
CU Autres participations | 2 467 565.00 | | 2 467 565.00 | 2 467 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 227.00 | 1 147 227.00 | | 1 147 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 391 773.00 | 3 391 773.00 | | 3 391 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 723.00 | 101 214.00 | | 114 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 612 834.00 | 40 000.00 | | 612 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 988.00 | 1 283 988.00 | | 1 283 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 831.00 | 586 343.00 | | 372 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 276.00 | 6 758 445.00 | | 7 131 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 924.00 | | | 389 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 36 634.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 158.00 | 214 211.00 | | 417 158.00 |
EA Autres dettes | 26 098.00 | 5 546.00 | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 688.00 | 256 391.00 | | 899 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 964.00 | 7 014 835.00 | | 8 030 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 043.00 | | 888 043.00 | 888 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 043.00 | | 888 043.00 | 888 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 091.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 091.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 091.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 149 725.00 | | 13 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 770.00 | 1 576 550.00 | | 1 508 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 938.00 | 990 207.00 | | 1 135 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 831.00 | 586 343.00 | | 372 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 467.00 | | | 4 363 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 375 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 065.00 | | | 2 474 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 277.00 | 97 618.00 | 29 402.00 | 312 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 4 618.00 | 29 402.00 | 29 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 924.00 | 299 924.00 | | 299 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 929.00 | 3 526 429.00 | 6 500.00 | 3 532 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 688.00 | 809 688.00 | | 809 688.00 |