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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 650.00 | 124 286.00 | 38 364.00 | 162 650.00 |
AP Constructions | 234 871.00 | 210 102.00 | 24 769.00 | 234 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132 653.00 | 3 626 093.00 | 506 560.00 | 4 132 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 252.00 | 867 036.00 | 220 217.00 | 1 087 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 509.00 | 4 827 516.00 | 1 102 992.00 | 5 930 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 209.00 | 103 429.00 | 1 011 779.00 | 1 115 209.00 |
BZ Autres créances | 328 706.00 | | 328 706.00 | 328 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 1 494 175.00 | | 1 494 175.00 | 1 494 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 130.00 | 103 429.00 | 3 056 700.00 | 3 160 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 638.00 | 4 930 946.00 | 4 159 693.00 | 9 090 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 169.00 | 1 124 169.00 | | 1 124 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 570.00 | 3 075 570.00 | | 3 075 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 1 484 854.00 | 982 628.00 | | 1 484 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 988.00 | 1 283 988.00 | | 1 283 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 474.00 | 502 226.00 | | 461 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 715.00 | 7 294 241.00 | | 7 755 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 957.00 | 902 490.00 | | 775 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 98 062.00 | | 68 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 263.00 | 574 871.00 | | 834 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 090.00 | 1 578 311.00 | | 1 679 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 805.00 | 8 872 552.00 | | 9 434 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 034.00 | | 974 034.00 | 974 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 034.00 | | 974 034.00 | 974 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595.00 | 663.00 | | 21 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 595.00 | 663.00 | | 21 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 595.00 | -663.00 | | -21 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 358.00 | 54 874.00 | | 119 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 265.00 | 1 609 667.00 | | 1 650 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 791.00 | 1 107 441.00 | | 1 188 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 474.00 | 502 226.00 | | 461 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 762.00 | | 1 229.00 | 4 375 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 376 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | | 1 229.00 | 41 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 065.00 | | | 2 474 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 983.00 | 101 884.00 | | 481 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 875.00 | 93 000.00 | | 468 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | 8 884.00 | | 13 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 133.00 | 269 133.00 | | 269 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 855.00 | 441 855.00 | | 441 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 163 394.00 | 78 488.00 | 4 084 906.00 | 4 163 394.00 |
VI Groupe et associés | 775 957.00 | 126 163.00 | | 775 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 123.00 | | 968 123.00 | 968 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 183.00 | 548 654.00 | 5 059 529.00 | 5 608 183.00 |
VW T.V.A. | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 090.00 | 1 029 296.00 | | 1 679 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |