| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | 840 875.00 | 1 019 125.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 154.00 | 44 814.00 | 340.00 | 45 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 467 565.00 | | 2 467 565.00 | 2 467 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 219.00 | 885 689.00 | 3 493 529.00 | 4 379 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
BZ Autres créances | 5 193 328.00 | | 5 193 328.00 | 5 193 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 575 786.00 | | 575 786.00 | 575 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 289 019.00 | | 6 289 019.00 | 6 289 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 238.00 | 885 689.00 | 9 782 549.00 | 10 668 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 169.00 | 1 124 169.00 | | 1 124 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 570.00 | 3 075 570.00 | | 3 075 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 946 328.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 673.00 | 1 864 437.00 | | 1 698 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 705.00 | 387 908.00 | | 527 705.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 777.00 | 8 724 072.00 | | 9 251 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 217.00 | 110 879.00 | | 40 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | 86 449.00 | | 91 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 648.00 | 422 888.00 | | 398 648.00 |
EA Autres dettes | | 112 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 772.00 | 732 277.00 | | 530 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 549.00 | 9 456 349.00 | | 9 782 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 754.00 | | 965 754.00 | 965 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 754.00 | | 965 754.00 | 965 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 957.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 957.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -957.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 082.00 | 73 755.00 | | 50 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 441.00 | 1 470 326.00 | | 1 663 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 737.00 | 1 082 418.00 | | 1 135 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 705.00 | 387 908.00 | | 527 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 219.00 | | | 4 379 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 379 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 065.00 | | | 2 474 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 705.00 | 515 705.00 | | 515 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 196 975.00 | 4 196 975.00 | | 4 196 975.00 |
VI Groupe et associés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 217.00 | 970 217.00 | | 970 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 533.00 | 5 709 033.00 | 6 500.00 | 5 715 533.00 |
VW T.V.A. | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 772.00 | 530 772.00 | | 530 772.00 |