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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | 468 875.00 | 1 391 125.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 13 108.00 | 28 589.00 | 41 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 467 565.00 | | 2 467 565.00 | 2 467 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 762.00 | 481 983.00 | 3 893 778.00 | 4 375 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 797.00 | | 715 797.00 | 715 797.00 |
BZ Autres créances | 3 650 399.00 | | 3 650 399.00 | 3 650 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 150.00 | | 304 150.00 | 304 150.00 |
CF Disponibilités | 308 427.00 | | 308 427.00 | 308 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 773.00 | | 4 978 773.00 | 4 978 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 535.00 | 481 983.00 | 8 872 552.00 | 9 354 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 169.00 | 1 147 227.00 | | 1 124 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 570.00 | 3 391 773.00 | | 3 075 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 114 723.00 | | 117 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 982 628.00 | 612 834.00 | | 982 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 988.00 | 1 283 988.00 | | 1 283 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 226.00 | 372 831.00 | | 502 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 241.00 | 7 131 276.00 | | 7 294 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 490.00 | 389 924.00 | | 902 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 66 508.00 | | 98 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 871.00 | 417 158.00 | | 574 871.00 |
EA Autres dettes | | 26 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 311.00 | 899 688.00 | | 1 578 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 552.00 | 8 030 964.00 | | 8 872 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 270.00 | | 974 270.00 | 974 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 270.00 | | 974 270.00 | 974 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 61.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 61.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -61.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 874.00 | 13 204.00 | | 54 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 667.00 | 1 508 770.00 | | 1 609 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 441.00 | 1 135 938.00 | | 1 107 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 226.00 | 372 831.00 | | 502 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 762.00 | | 2 467 565.00 | 4 375 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467 565.00 | 2 474 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467 565.00 | 4 375 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 065.00 | | 2 467 565.00 | 2 474 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 493.00 | 101 490.00 | | 380 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 875.00 | 93 000.00 | | 375 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 8 490.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 625.00 | 266 625.00 | | 266 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 715 797.00 | | | 715 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 351.00 | | | 2 623 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 902 490.00 | 902 490.00 | | 902 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 696.00 | 4 366 196.00 | 6 509.00 | 4 372 696.00 |
VW T.V.A. | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 311.00 | 1 578 311.00 | | 1 578 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |