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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | 654 875.00 | 1 205 125.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 154.00 | 30 893.00 | 14 261.00 | 45 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 467 565.00 | | 2 467 565.00 | 2 467 565.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 219.00 | 685 768.00 | 3 708 451.00 | 4 394 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 080.00 | | 844 080.00 | 844 080.00 |
BZ Autres créances | 4 687 067.00 | | 4 687 067.00 | 4 687 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 571.00 | | 5 535 571.00 | 5 535 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 788.00 | 685 768.00 | 9 244 021.00 | 9 929 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 169.00 | 1 124 169.00 | | 1 124 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 570.00 | 3 075 570.00 | | 3 075 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DG Autres réserves | 1 946 328.00 | 1 484 854.00 | | 1 946 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 988.00 | 1 283 988.00 | | 1 283 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 449.00 | 461 474.00 | | 580 449.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 164.00 | 7 755 715.00 | | 8 336 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 165.00 | 775 957.00 | | 75 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 930.00 | 68 870.00 | | 88 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 198.00 | 834 263.00 | | 623 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 858.00 | 1 679 090.00 | | 907 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 021.00 | 9 434 805.00 | | 9 244 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 064.00 | | 1 053 064.00 | 1 053 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 064.00 | | 1 053 064.00 | 1 053 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | 21 595.00 | | 29 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 302.00 | 21 595.00 | | 29 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 302.00 | -21 595.00 | | -29 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 786.00 | 119 358.00 | | 114 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 950.00 | 1 650 265.00 | | 1 783 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 500.00 | 1 188 791.00 | | 1 203 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 449.00 | 461 474.00 | | 580 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 991.00 | | 17 228.00 | 4 376 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 394 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | | 2 228.00 | 42 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 065.00 | | 15 000.00 | 2 474 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 868.00 | 101 900.00 | | 583 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 875.00 | 93 000.00 | | 561 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 8 900.00 | | 21 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 844 080.00 | 844 080.00 | | 844 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 787.00 | 3 699 787.00 | | 3 699 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VI Groupe et associés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 508.00 | 969 508.00 | | 969 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 921.00 | 5 531 421.00 | 21 500.00 | 5 552 921.00 |
VW T.V.A. | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 858.00 | 907 858.00 | | 907 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |