| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 180.00 | 54 203.00 | 6 977.00 | 61 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 635.00 | | 1 006 635.00 | 1 006 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 421.00 | 429 548.00 | 374 873.00 | 804 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 059.00 | 87 341.00 | 14 718.00 | 102 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 126.00 | 571 093.00 | 1 415 033.00 | 1 986 126.00 |
BT Marchandises | 2 067 975.00 | 200 770.00 | 1 867 206.00 | 2 067 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 817.00 | 227 745.00 | 1 905 072.00 | 2 132 817.00 |
BZ Autres créances | 782 580.00 | | 782 580.00 | 782 580.00 |
CF Disponibilités | 1 033 459.00 | | 1 033 459.00 | 1 033 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 639.00 | 428 515.00 | 5 619 124.00 | 6 047 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 764.00 | 999 607.00 | 7 034 157.00 | 8 033 764.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 911.00 | 561.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 072.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 827 300.00 | 89 332.00 | | 827 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 026.00 | 758 896.00 | | 502 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 461 913.00 | 1 955 768.00 | | 2 461 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242.00 | 1 807 452.00 | | 5 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 032.00 | 684 085.00 | | 2 664 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 860.00 | 1 402 841.00 | | 1 427 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 109.00 | 425 579.00 | | 475 109.00 |
EA Autres dettes | | 4 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 572 244.00 | 4 324 267.00 | | 4 572 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 157.00 | 6 280 034.00 | | 7 034 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 244.00 | 3 701 547.00 | | 3 072 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | 848 947.00 | | 5 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974 257.00 | | 9 974 257.00 | 9 974 257.00 |
FD Production vendue biens | 384 273.00 | | 384 273.00 | 384 273.00 |
FG Production vendue services | 1 083 434.00 | | 1 083 434.00 | 1 083 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 441 964.00 | | 11 441 964.00 | 11 441 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 670 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 342.00 | |
GE Autres charges | | | 218 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 019.00 | 123.00 | | 5 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 982.00 | 28 201.00 | | 28 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 11 935.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 435.00 | 40 136.00 | | 48 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 978.00 | 74 597.00 | | 220 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 740.00 | 1 395.00 | | 52 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 431.00 | 3 687.00 | | 46 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 149.00 | 79 678.00 | | 320 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 714.00 | -39 542.00 | | -271 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 480.00 | 340 487.00 | | 268 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 684.00 | 12 025 915.00 | | 11 750 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248 659.00 | 11 267 020.00 | | 11 248 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 026.00 | 758 896.00 | | 502 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 817.00 | 59 777.00 | | 44 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 284.00 | | 257 492.00 | 2 504 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 120.00 | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699.00 | 772 952.00 | 1 986 126.00 | 2 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 317.00 | 1 067 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 245 515.00 | 906 480.00 | 2 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 682.00 | | 85 450.00 | 985 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 761.00 | | 168 933.00 | 985 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 841.00 | | 3 110.00 | 532 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 794.00 | 212 256.00 | 242 957.00 | 601 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 120.00 | 8 400.00 | 3 317.00 | 49 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 673.00 | 203 856.00 | 239 640.00 | 552 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 231.00 | 10 389.00 | 13 620.00 | 3 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 519.00 | 35 251.00 | | 165 519.00 |
6T Sur comptes clients | 102 850.00 | 200 590.00 | 75 695.00 | 102 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 369.00 | 235 841.00 | 75 695.00 | 268 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 600.00 | 246 230.00 | 89 315.00 | 271 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 342.00 | 75 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 389.00 | 13 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 466.00 | 55 466.00 | 1 500 000.00 | 1 555 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 860.00 | 1 427 860.00 | | 1 427 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 891.00 | | | 1 856 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 926.00 | | | 275 926.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 567.00 | 1 108 567.00 | | 1 108 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 707.00 | | | 956 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 050.00 | | | 616 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 005.00 | 2 946 204.00 | 11 801.00 | 2 958 005.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 244.00 | 3 072 244.00 | 1 500 000.00 | 4 572 244.00 |