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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 635.00 | 76 905.00 | 929 730.00 | 1 006 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 273.00 | 835 475.00 | 606 798.00 | 1 442 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 719.00 | 127 461.00 | 7 259.00 | 134 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 343.00 | 1 101 021.00 | 1 583 323.00 | 2 684 343.00 |
BT Marchandises | 2 440 108.00 | 418 760.00 | 2 021 348.00 | 2 440 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 914.00 | 353 871.00 | 2 330 043.00 | 2 683 914.00 |
BZ Autres créances | 832 061.00 | | 832 061.00 | 832 061.00 |
CF Disponibilités | 1 330 725.00 | | 1 330 725.00 | 1 330 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 731.00 | 772 632.00 | 6 532 100.00 | 7 304 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 075.00 | 1 873 652.00 | 8 115 423.00 | 9 989 075.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 2 759 688.00 | 1 990 170.00 | | 2 759 688.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 634.00 | 769 517.00 | | 140 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 908.00 | 3 892 274.00 | | 4 032 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 678.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 260.00 | 2 031 026.00 | | 1 334 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 344.00 | 951 381.00 | | 1 934 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | 359 675.00 | | 145 178.00 |
EA Autres dettes | 636 045.00 | 548 608.00 | | 636 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 514.00 | 3 891 368.00 | | 4 082 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 423.00 | 7 783 643.00 | | 8 115 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 580.00 | | | 2 916 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 730 873.00 | | 9 340 442.00 | 9 730 873.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 183 327.00 | |
FG Production vendue services | 178 178.00 | | 75 164.00 | 178 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 909 051.00 | | 10 598 933.00 | 9 909 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 009.00 | |
GE Autres charges | | | 130 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 925.00 | 9 095.00 | | 34 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 925.00 | 9 095.00 | | 34 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 499.00 | 48 553.00 | | 43 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 663.00 | 4 744.00 | | 19 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 951.00 | 53 298.00 | | 64 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 026.00 | -44 203.00 | | -30 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 360.00 | 334 281.00 | | 60 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 612.00 | 10 599 924.00 | | 10 082 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 978.00 | 9 830 407.00 | | 9 941 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 634.00 | 769 517.00 | | 140 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 594.00 | | 381 365.00 | 2 355 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 484.00 | 39 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 2 684 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 131.00 | 1 576 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 815.00 | | | 1 067 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 259.00 | | 353 865.00 | 1 264 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 27 500.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 683.00 | 195 543.00 | 24 110.00 | 852 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 503.00 | 195 543.00 | 24 110.00 | 791 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 001.00 | 91 142.00 | 12 383.00 | 340 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 608.00 | 250 009.00 | 130 134.00 | 729 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 009.00 | 130 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 260.00 | 200 230.00 | | 1 334 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 344.00 | 1 934 344.00 | | 1 934 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 045.00 | 636 045.00 | | 636 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 914.00 | 2 683 914.00 | | 2 683 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 725.00 | | | 300 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 061.00 | 832 061.00 | | 832 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 404.00 | 3 533 898.00 | 39 506.00 | 3 573 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 610.00 | 2 916 580.00 | | 4 050 610.00 |