| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 635.00 | 76 905.00 | 929 730.00 | 1 006 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 396.00 | 674 035.00 | 450 361.00 | 1 124 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 117 468.00 | 22 395.00 | 139 863.00 |
AX Avances et acomptes | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 766.00 | 929 588.00 | 1 479 178.00 | 2 408 766.00 |
BT Marchandises | 2 416 782.00 | 340 001.00 | 2 076 781.00 | 2 416 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 088.00 | 312 701.00 | 2 480 387.00 | 2 793 088.00 |
BZ Autres créances | 560 598.00 | | 560 598.00 | 560 598.00 |
CF Disponibilités | 1 542 185.00 | | 1 542 185.00 | 1 542 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 024.00 | 652 703.00 | 6 680 322.00 | 7 333 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 790.00 | 1 582 290.00 | 8 159 500.00 | 9 741 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 1 990 170.00 | 1 329 326.00 | | 1 990 170.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 517.00 | 660 845.00 | | 769 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 274.00 | 3 122 757.00 | | 3 892 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 1 131.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 026.00 | 2 040 656.00 | | 2 031 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 827.00 | 1 002 750.00 | | 1 024 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 979.00 | 286 673.00 | | 360 979.00 |
EA Autres dettes | 849 716.00 | 559 611.00 | | 849 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 225.00 | 3 890 821.00 | | 4 267 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 500.00 | 7 013 578.00 | | 8 159 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 154.00 | 2 691 164.00 | | 2 737 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 340 442.00 | | 9 340 442.00 | 9 340 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 327.00 | | 1 183 327.00 | 1 183 327.00 |
FG Production vendue services | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 933.00 | | 10 598 933.00 | 10 598 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 224.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | 71 676.00 | | 9 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 72 521.00 | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 553.00 | 95 278.00 | | 46 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | 1 558.00 | | 4 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 298.00 | 97 935.00 | | 53 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 203.00 | -25 414.00 | | -44 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 281.00 | 331 406.00 | | 334 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 922.00 | 10 752 850.00 | | 10 641 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 405.00 | 10 092 005.00 | | 9 872 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 517.00 | 660 845.00 | | 769 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 869.00 | | 274 876.00 | 2 218 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 979.00 | 2 408 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 412.00 | 1 317 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 815.00 | | | 1 067 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 968.00 | | 274 876.00 | 1 123 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 664.00 | 178 445.00 | 63 426.00 | 737 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 484.00 | 178 445.00 | 63 426.00 | 676 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 270.00 | 25 635.00 | | 51 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 845.00 | 123 763.00 | 13 607.00 | 229 845.00 |
6T Sur comptes clients | 132 737.00 | 187 024.00 | 7 060.00 | 132 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 852.00 | 336 422.00 | 20 667.00 | 413 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 852.00 | 336 422.00 | 20 667.00 | 413 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 422.00 | 20 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 827.00 | 1 024 827.00 | | 1 024 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 716.00 | 849 716.00 | | 849 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 098.00 | 2 426 098.00 | | 2 426 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
VB T. V. A. | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 071.00 | | | 1 530 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 987.00 | 469 987.00 | | 469 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 547.00 | 3 007 067.00 | 390 480.00 | 3 397 547.00 |
VW T.V.A. | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 225.00 | 2 737 154.00 | | 4 267 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |