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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 456.00 | 62 841.00 | 10 615.00 | 73 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 830.00 | 131 905.00 | 1 130 925.00 | 1 262 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AN Terrains | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 85 582.00 | 77 153.00 | 8 429.00 | 85 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 375.00 | 711 360.00 | 384 014.00 | 1 095 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 185.00 | 200 237.00 | 25 949.00 | 226 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 049.00 | 1 183 941.00 | 1 608 108.00 | 2 792 049.00 |
BT Marchandises | 3 621 500.00 | 561 050.00 | 3 060 449.00 | 3 621 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 112.00 | 488 847.00 | 2 327 265.00 | 2 816 112.00 |
BZ Autres créances | 922 568.00 | | 922 568.00 | 922 568.00 |
CF Disponibilités | 2 177 946.00 | | 2 177 946.00 | 2 177 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 955.00 | 1 049 897.00 | 8 543 057.00 | 9 592 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 004.00 | 2 233 838.00 | 10 151 165.00 | 12 385 004.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 2 924 963.00 | 2 900 322.00 | | 2 924 963.00 |
DH Report à nouveau | 159 999.00 | 24 641.00 | | 159 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 592.00 | 159 999.00 | | 447 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 500.00 | 4 192 908.00 | | 4 640 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 2 930.00 | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 042.00 | 2 656 813.00 | | 1 167 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 11 452.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 392.00 | 2 014 163.00 | | 3 297 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 058.00 | 303 799.00 | | 228 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 808 196.00 | 824 975.00 | | 808 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 665.00 | 5 814 133.00 | | 5 510 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 165.00 | 10 007 040.00 | | 10 151 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 813.00 | 3 146 658.00 | | 1 160 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 2 930.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 561 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 845 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 402.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 4 709.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 340.00 | | | 722 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 659.00 | 4 709.00 | | 722 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 242.00 | 73 861.00 | | 736 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 242.00 | 76 429.00 | | 736 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | -71 721.00 | | -13 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 354.00 | 151 964.00 | | 165 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 431.00 | 8 519 796.00 | | 11 666 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 838.00 | 8 359 797.00 | | 11 218 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 592.00 | 159 999.00 | | 447 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 668.00 | | 850 261.00 | 2 921 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 47 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 880.00 | 2 792 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651 185.00 | 1 337 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 695.00 | 1 407 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 000.00 | | 704 507.00 | 1 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 529.00 | | 145 754.00 | 1 585 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 781.00 | 183 598.00 | 270 343.00 | 1 138 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 191.00 | 1 650.00 | | 61 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 590.00 | 181 948.00 | 270 343.00 | 1 077 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 042.00 | 6 229.00 | | 1 167 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 392.00 | 3 297 392.00 | | 3 297 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 196.00 | 808 196.00 | | 808 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 112.00 | 2 816 112.00 | | 2 816 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 425.00 | | | 1 500 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 568.00 | 922 568.00 | | 922 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 678.00 | 3 793 509.00 | 44 169.00 | 3 837 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 839.00 | 4 345 027.00 | | 5 505 839.00 |